المعلومات التي يجب تعبئتها (معلومات عامة)

01/01/2021 - 31/03/2021
معلومات عامة
رقم التسجيل
10133
إسم الشركة مقدمة التقرير (الانجليزية)
JORDAN TRADE FAC
إسم الشركة مقدمة التقرير (العربية)
التسهيلات التجارية الاردنية
شركة أو صندوق استثمار مشترك
شركة
الصفة القانونية
شركة مساهمة عامة
القطاع الرئيسي
قطاع خدمات
القطاع الفرعي
الخدمات التجارية
نوع التقرير
الربع الاول
فيما إذا كانت الشركة ( الصندوق) يَعُد البيانات المالية لأول مرة منذ التأسيس
لا
تاريخ بداية الفترة للتقرير
01/01/2021
تاريخ نهاية الفترة للتقرير
31/03/2021
طبيعة البيانات المالية - موحدة/ مستقلة
موحدة
حالة التقرير - مدقق / مراجع / مسودة
مُراجع
هل هناك عملية تعديل لبعض أرقام المقارنات
لا
هل هناك عملية إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنات
لا
العملة المستخدمة في التقرير
JOD
مستوى التقريب المستخدم في التقرير
فعلي

الإفصاح - تقرير مدقق الحسابات

01/01/2021 - 31/03/2021
لغة
الانجليزية
العربية
الافصاح عن تقرير المدقق
الافصاح عن تقرير المدقق
نص 1 نص 2
تفاصيل مدققي الحسابات
اسم المدقق المخول بالتوقيع
Hatem Kawasmy حاتم القواسمي
رقم الاجازة للمدقق
656
اسم شركة التدقيق
Kawasmy and partners KPMG القواسمي وشركاه KPMG
تاريخ توقيع تقرير المدقق
26/04/2021
محتوى تقرير مدققي الحسابات
تقرير المدقق عن البيانات المالية
نص 3 نص 4
الرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)
غير متحفظ
الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)
نص 5 نص 6
امور اخرى
نص 7 نص 8
معلومات أخرى ضمن التقرير السنوي للشركة
نص 9 نص 10
مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية
نص 11 نص 12

نص

1    

الافصاح عن تقرير المدقق

26/4/2021

2    

الافصاح عن تقرير المدقق

26/4/2021

3    

تقرير المدقق عن البيانات المالية

Review Report on Interim Condensed Consolidated Financial

 

Opinion

We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated statement of financial position of Jordan Trade Facilities Company – Public Shareholding Company – (“the Company”) and its subsidiary (“the Group”) as at March 31, 2021, and the interim condensed consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the interim condensed consolidated statement of changes in equity and the interim condensed consolidated statement of cash flows for the three-month period ended March 31, 2021, and the notes to the interim condensed consolidated financial statements. Management is responsible for the preparation of these interim condensed consolidated financial statement in accordance with IAS 34, ‘Interim Financial Reporting’ as modified by the Central Bank of Jordan instructions. Our responsibility is to express a conclusion on these interim condensed consolidated financial statements based on our review.

Scope of Review

We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements (2410) “Review of Interim Financial Statements Performed by the Independent Auditor of the Entity”. A review of interim condensed consolidated financial statements consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial statements as at March 31, 2021 are not prepared, in all material respects, in accordance with International Accounting Standard number (34) “Interim Financial Reporting” as modified by the Central Bank of Jordan instructions.

Other Matter

The interim condensed consolidated financial statements for the period ended March 31, 2020, which are shown for comparative purposes, were reviewed by another auditor who issued an unqualified review conclusion on July 29, 2020.

 

 

Kawasmy and Partners

KPMG

4    

تقرير المدقق عن البيانات المالية

تقرير المراجعة حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 

 

الــــــــرأي

قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة لشركة التسهيلات التجارية الأردنية – شركة مساهمة عامة -("الشركة") وشركتها التابعة ("المجموعة") كما في 31 آذار 2021 وكل من قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2021 والإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة. إن إدارة المجموعة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34) " إعداد التقارير المالية المرحلية" المعدل وفقاً لتعليمات البنك المركزي الاردني. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.

 

نطاق المراجعــة

لقـد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة (2410) "مراجعة القوائم المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل ". إن مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة تتضمن القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق المراجعة أقل جوهرياً من نطاق التدقيق الذي يتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الأمور الهامة التي يمكن تحديدها في عملية التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

 

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة كما في 31 آذار 2021 لم يتم اعدادها من جميع النواحي الجوهرية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي 34 "إعداد التقارير المالية المرحلية" المعدل وفقاً لتعليمات البنك المركزي الاردني.

 

أمر آخر

إن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31 آذار 2020 والتي تظهر لأغراض المقارنة قد تم مراجعتها من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر استنتاج غير متحفظ حولها بتاريخ 29 تموز 2020.

5    

الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)

.

6    

الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)

.

7    

امور اخرى

Other Matter

The interim condensed consolidated financial statements for the period ended March 31, 2020, which are shown for comparative purposes, were reviewed by another auditor who issued an unqualified review conclusion on July 29, 2020.

8    

امور اخرى

أمر آخر

إن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31 آذار 2020 والتي تظهر لأغراض المقارنة قد تم مراجعتها من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر استنتاج غير متحفظ حولها بتاريخ 29 تموز 2020.

9    

معلومات أخرى ضمن التقرير السنوي للشركة

.

10    

معلومات أخرى ضمن التقرير السنوي للشركة

.

11    

مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية

.

12    

مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية

.


قائمة المركز المالي

31/03/2021 JOD 31/12/2020 JOD
بيان المركز المالي
الموجودات
موجودات غير متداولة
الممتلكات والآلات والمعدات
موجودات غير ملموسة
الاستثمارات العقارية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
الموجودات الضريبية المؤجلة
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى المتداولة
النقد في الصندوق ولدى البنوك
موجودات متداولة أخرى
موجودات معدة للبيع
إجمالي الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
أرباح مدورة
احتياطي اجباري
إحتياطي القيمة العادلة
إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المخصصات المتداولة
القروض المتداولة
مخصص ضريبة دخل
مطلوبات متداولة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الدخل

01/01/2021 - 31/03/2021 JOD 01/01/2020 - 31/03/2020 JOD
الربح أو الخسارة
الربح (الخسارة)
الايرادات التشغيلية
مجمل الربح
المصاريف الادارية والعمومية
الربح (الخسارة) من الأنشطة التشغيلية
مخصصات أخرى
الإيرادات الأخرى
تكاليف التمويل
الربح (الخسارة) قبل الضريبة من العمليات المستمرة
مصروف ضريبة الدخل
الربح (الخسارة) من العمليات المستمرة
الربح (الخسارة)
الربح (الخسارة)، المنسوب إلى
حصة السهم من الأرباح
حصة السهم الاساسية

قائمة الدخل الشامل، يتم عرض بنود الدخل الشامل الاخر صافي من الضريبة

01/01/2021 - 31/03/2021 JOD 01/01/2020 - 31/03/2020 JOD
بيان الدخل الشامل
الربح (الخسارة)
دخل شامل آخر
مكونات الدخل الشامل الآخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة، مطروحا منها الضريبة
الدخل الشامل الاخر، التغير في إحتياطي القيمة العادلة، صافي من الضريبة
إجمالي دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة، مطروحا منه الضريبة
مكونات الدخل الشامل الآخر التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة، مطروحا منها الضريبة
فرق ترجمة عملات أجنبية
تحوطات التدفق النقدي
تحوطات صافي الاستثمار في عمليات أجنبية
التغير في القيمة الزمنية للخيارات
التغير في قيمة العناصر الآجلة من العقود الآجلة
التغير في قيمة فروقات أسعار العملة الأجنبية
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر
إجمالي الدخل الشامل الآخر
إجمالي الدخل الشامل
الدخل الشامل المنسوب إلى

قائمة التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة

01/01/2021 - 31/03/2021 JOD 01/01/2020 - 31/03/2020 JOD
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
الربح (الخسارة)
تعديلات لمطابقة الربح (الخسارة)
ارباح (خسائر) استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
تكاليف التمويل
مصروف استهلاكات واطفاءات
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
مخصصات أخرى
التعديلات الأخرى لمطابقة الربح (الخسارة)
مجموع التعديلات لمطابقة الربح (الخسارة)
التغير في رأس المال العامل
النقص (الزيادة) في الذمم التجارية المدينة
النقص (الزيادة) في الذمم المدينة أخرى
الزيادة (النقص) في المطلوبات الأخرى المتداولة وغير المتداولة
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الانشطة التشغيلية
الفائدة المدفوعة
الفائدة المقبوضة
صافي النقد من (المستخدم في) عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) أنشطة استثمارية
شراء الممتلكات والمعدات
شراء الموجودات غير الملموسة
شراء الموجودات طويلة الأجل الأخرى
التدفقات النقدية الواردة والصادرة الأخرى
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الانشطة الإستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
تمويل من البنوك/ حسابات مكشوفة
دفعات مطلوبات عقود التاجير
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الانشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقد أو النقد المعادل قبل الاثر الناتج عن تغيرات اسعار الصرف
اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إيضاحات - التصنيفات الفرعية للموجودات

قيمة (undefined) JOD
تفاصيل
الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الحليفة
قيمة (undefined) JOD
تفاصيل
الذمم التجارية والذمم الأخرى المدينة غير المتداولة
قيمة (undefined) JOD
تفاصيل
المخزون المتداول
المواد واللوازم المتداولة التي سيتم استهلاكها في عملية الإنتاج أو تقديم الخدمات
مخزون بضاعة متداولة أخرى
قيمة (undefined) JOD
تفاصيل
التغير في مخصص بضاعة تالفة وبطيئة الحركة
قيمة (undefined) JOD
تفاصيل
التغير في مخصص تدني قيمة المخزون
قيمة (31/03/2021) JOD
قيمة (31/12/2020) JOD
تفاصيل
الذمم التجارية والذمم الأخرى المدينة المتداولة
مجموع الذمم التجارية والذمم الأخرى المدينة المتداولة
قيمة (31/03/2021) JOD
قيمة (31/12/2020) JOD
تفاصيل
النقد في الصندوق ولدى البنوك
نقد
النقد المعادل
مجموع النقد في الصندوق ولدى البنوك
قيمة (31/03/2021) JOD
قيمة (31/12/2020) JOD
تفاصيل
موجودات متداولة اخرى
مجموع الموجودات الاخرى

إيضاحات - تحليل الدخل والمصاريف

01/01/2021 - 31/03/2021 JOD 01/01/2020 - 31/03/2020 JOD
الايرادات التشغيلية
إيرادات تقديم الخدمات
إيرادات تقديم الخدمات التعليمية
إيرادات من أعمال الفنادق
الإيرادات من تقديم خدمات الاعلام
الإيرادات من تقديم الخدمات الصحية
إيرادات تقديم خدمات التكنولوجيا والاتصالات:
إيرادات تقديم خدمات النقل:
إجمالي الايرادات التشغيلية
المصاريف التشغيلية
اللوازم والمواد المستهلكة
كلفة الخدمات
المصاريف الادارية والعمومية
إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية
مصاريف البيع والتوزيع
مصاريف تشغيلية أخرى
مخصصات أخرى
مجموع المخصصات الأخرى
الإيرادات الأخرى
مجموع الإيرادات الأخرى
أرباح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
ايرادات التمويل
مصاريف التمويل
إجمالي مصاريف التمويل

إيضاحات - قائمة الإيضاحات

01/01/2021 - 31/03/2021 JOD 01/01/2020 - 31/03/2020 JOD
الايرادات التشغيلية
إيرادات تقديم الخدمات
إيرادات تقديم الخدمات التعليمية
إيرادات من أعمال الفنادق
الإيرادات من تقديم خدمات الاعلام
الإيرادات من تقديم الخدمات الصحية
إيرادات تقديم خدمات التكنولوجيا والاتصالات:
إيرادات تقديم خدمات النقل:
إجمالي الايرادات التشغيلية
المصاريف التشغيلية
اللوازم والمواد المستهلكة
كلفة الخدمات
المصاريف الادارية والعمومية
إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية
مصاريف البيع والتوزيع
مصاريف تشغيلية أخرى
مخصصات أخرى
مجموع المخصصات الأخرى
الإيرادات الأخرى
مجموع الإيرادات الأخرى
أرباح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
ايرادات التمويل
مصاريف التمويل
إجمالي مصاريف التمويل
01/01/2021 - 31/03/2021 JOD 01/01/2020 - 31/03/2020 JOD
الايرادات التشغيلية
إيرادات تقديم الخدمات
إيرادات تقديم الخدمات التعليمية
إيرادات من أعمال الفنادق
الإيرادات من تقديم خدمات الاعلام
الإيرادات من تقديم الخدمات الصحية
إيرادات تقديم خدمات التكنولوجيا والاتصالات:
إيرادات تقديم خدمات النقل:
إجمالي الايرادات التشغيلية
المصاريف التشغيلية
اللوازم والمواد المستهلكة
كلفة الخدمات
المصاريف الادارية والعمومية
إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية
مصاريف البيع والتوزيع
مصاريف تشغيلية أخرى
مخصصات أخرى
مجموع المخصصات الأخرى
الإيرادات الأخرى
مجموع الإيرادات الأخرى
أرباح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
ايرادات التمويل
مصاريف التمويل
إجمالي مصاريف التمويل

إيضاحات - الموجودات غير الملموسة

01/01/2021 - 31/03/2021 JOD
الشهرة
انظمة وبرامج الحاسوب
حقوق استخدام كوابل فلاج
رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة وحقوق التردد
موجودات غير ملموسة أخرى
المجموع
تفاصيل
الافصاح عن معلومات تفصيلية حول الموجودات غير الملموسة
الكلفه
الرصيد في بداية السنة
الاضافات
الاستبعادات
الرصيد في نهاية السنة
الاطفاء المتراكم ومخصص تدني متراكم
رصيد بداية الفترة
الاطفاء للسنة
رصيد نهاية الفترة
القمية الدفترية في نهاية السنة
مجموع الموجودات غير الملموسة
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD
الشهرة
انظمة وبرامج الحاسوب
حقوق استخدام كوابل فلاج
رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة وحقوق التردد
موجودات غير ملموسة أخرى
المجموع
تفاصيل
الافصاح عن معلومات تفصيلية حول الموجودات غير الملموسة
الكلفه
الرصيد في بداية السنة
الاضافات
الرصيد في نهاية السنة
الاطفاء المتراكم ومخصص تدني متراكم
رصيد بداية الفترة
الاطفاء للسنة
رصيد نهاية الفترة
القمية الدفترية في نهاية السنة
مجموع الموجودات غير الملموسة