المعلومات التي يجب تعبئتها (معلومات عامة)

01/01/2022 - 31/03/2022
معلومات عامة
رقم التسجيل
10048
إسم الشركة مقدمة التقرير (الانجليزية)
AL-BILAD SECURITIES AND INVESTMENT
إسم الشركة مقدمة التقرير (العربية)
البلاد للأوراق المالية والاستثمار
شركة أو صندوق استثمار مشترك
شركة
الصفة القانونية
شركة مساهمة عامة
القطاع الرئيسي
قطاع مالي
القطاع الفرعي
خدمات مالية متنوعة - مساهمة عامة
نوع التقرير
الربع الاول
فيما إذا كانت الشركة ( الصندوق) يَعُد البيانات المالية لأول مرة منذ التأسيس
لا
تاريخ بداية الفترة للتقرير
01/01/2022
تاريخ نهاية الفترة للتقرير
31/03/2022
طبيعة البيانات المالية - موحدة/ مستقلة
موحدة
حالة التقرير - مدقق / مراجع / مسودة
مُراجع
هل هناك عملية تعديل لبعض أرقام المقارنات
لا
هل هناك عملية إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنات
لا
طريقة عرض قائمة المركز المالي
متداولة وغير متداولة
العملة المستخدمة في التقرير
JOD
مستوى التقريب المستخدم في التقرير
فعلي

الإفصاح - تقرير مدقق الحسابات

01/01/2022 - 31/03/2022
لغة
الانجليزية
العربية
الافصاح عن تقرير المدقق
الافصاح عن تقرير المدقق
نص 1 نص 2
تفاصيل مدققي الحسابات
اسم المدقق المخول بالتوقيع
Jawad R. Qubbaj جواد رفيق القبج
رقم الاجازة للمدقق
647
اسم شركة التدقيق
Al Qubbaj Public Accountants القبج لتدقيق الحسابات
تاريخ توقيع تقرير المدقق
24/04/2022
محتوى تقرير مدققي الحسابات
تقرير المدقق عن البيانات المالية
نص 3 نص 4
الرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)
غير متحفظ
الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)
نص 5 نص 6
مسؤوليات الإدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة
نص 7 نص 8
مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية
نص 9 نص 10

نص

1    

الافصاح عن تقرير المدقق

INDEPENDENT AUDITORS REVIEW REPORT

To the President and the Board of Directors

Al Bilad Securities and Investment CO. (P.L.C.)

 

Introduction

 

We have reviewed the accompanying interim Consolidated financial statements for Al Bilad Securities and Investment Company (P.L.C.), which comprise the Financial Position as at March 31,2022, the Consolidated Comprehensive Income Statement, statement of Consolidated Changes in Shareholders’ Equity and Consolidated Cash flows Statement for the period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim financial statements in accordance with international financial reporting standard / international accounting standard No. 34 (interim financial reporting).

Our responsibility is limited to issue a conclusion on these interim financial statement based on our review.

 

Review Scope

 

We conducted our review in accordance with international standard related to the review operations No. 2410 (review of the interim financial statements by the independent auditor of the company). The review process of the interim financial statement consist basically on obtaining explanations from the persons responsible for the financial and accounting matters ,implement analytical review procedures .The scope of the review procedures is much less than the scope of audit according to the international auditing standards , therefore, the review procedures can not allow us to obtain evidence about all significant issues that can be determine through the audit procedures ,therefore we do not express an audit opinion on these statements.

 

Conclusion

 

Based on our review, except for the aforementioned in the qualified opinion , nothing martial has come to our attention that the accompanying interim Consolidated financial statements do not give a true and fair view in accordance with the international accounting standard No. 34.

 

 

Al Qubbaj Public Accountants

Jawad R. Qubbaj

License no. 647

 

 

Amman-Jordan

(24/04/2022)

2    

الافصاح عن تقرير المدقق

تقرير المراجعة

 

السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين

شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

 

مقدمة

 

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد المرفق لشركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة كما في 31 آذار 2022 ، و كذلك بيان الدخل المرحلي الموحد وبيان الدخل الشامل المرحلي الموحد وبيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد للفترة المالية المنتهية بالتاريخ المذكور ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة و إيضاحات تفسيرية أخرى.

 

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية المتبعة (معيار المحاسبة الدولي رقم 34 ).

إن مسؤوليتنا هي التوصل الى استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة استناداً إلى مراجعتنا.

 

نطاق المراجعة

 

قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية لعمليات المراجعة 2410 التي تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية و القيام بالاستفسارات بشكل رئيسي من الاشخاص المسؤولين عن الامور المالية والمحاسبية، واتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى.

إن نطاق المراجعة اقل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق وفقا للمعاييرالدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الامور الهامة التي يمكن ان يبينها التدقيق لذا فإننا لا نبدي رأي تدقيق بشأنها.

 

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعو الى الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة .

 

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

24/04 /2022

القبج لتدقيق الحسابات

جواد رفيق القبج

مدقق حسابات قانوني

إجازة رقم (647)

3    

تقرير المدقق عن البيانات المالية

INDEPENDENT AUDITORS REVIEW REPORT

 

To the President and the Board of Directors

Al Bilad Securities and Investment CO. (P.L.C.)

 

 

Introduction

 

We have reviewed the accompanying interim Consolidated financial statements for Al Bilad Securities and Investment Company (P.L.C.), which comprise the Financial Position as at March 31,2022, the Consolidated Comprehensive Income Statement, statement of Consolidated Changes in Shareholders’ Equity and Consolidated Cash flows Statement for the period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim financial statements in accordance with international financial reporting standard / international accounting standard No. 34 (interim financial reporting).

Our responsibility is limited to issue a conclusion on these interim financial statement based on our review.

 

Review Scope

 

We conducted our review in accordance with international standard related to the review operations No. 2410 (review of the interim financial statements by the independent auditor of the company). The review process of the interim financial statement consist basically on obtaining explanations from the persons responsible for the financial and accounting matters ,implement analytical review procedures .The scope of the review procedures is much less than the scope of audit according to the international auditing standards , therefore, the review procedures can not allow us to obtain evidence about all significant issues that can be determine through the audit procedures ,therefore we do not express an audit opinion on these statements.

 

 

 

 

 

Conclusion

 

Based on our review, except for the aforementioned in the qualified opinion , nothing martial has come to our attention that the accompanying interim Consolidated financial statements do not give a true and fair view in accordance with the international accounting standard No. 34.

 

 

Al Qubbaj Public Accountants

Jawad R. Qubbaj

License no. 647

 

 

Amman-Jordan

(24/04/2022)

4    

تقرير المدقق عن البيانات المالية

تقرير المراجعة

 

السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين

شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

 

مقدمة

 

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد المرفق لشركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة كما في 31 آذار 2022 ، و كذلك بيان الدخل المرحلي الموحد وبيان الدخل الشامل المرحلي الموحد وبيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد للفترة المالية المنتهية بالتاريخ المذكور ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة و إيضاحات تفسيرية أخرى.

 

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية المتبعة (معيار المحاسبة الدولي رقم 34 ).

إن مسؤوليتنا هي التوصل الى استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة استناداً إلى مراجعتنا.

 

نطاق المراجعة

 

قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية لعمليات المراجعة 2410 التي تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية و القيام بالاستفسارات بشكل رئيسي من الاشخاص المسؤولين عن الامور المالية والمحاسبية، واتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى.

إن نطاق المراجعة اقل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق وفقا للمعاييرالدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الامور الهامة التي يمكن ان يبينها التدقيق لذا فإننا لا نبدي رأي تدقيق بشأنها.

 

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعو الى الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة .

 

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

24/04 /2022

القبج لتدقيق الحسابات

جواد رفيق القبج

مدقق حسابات قانوني

إجازة رقم (647)

5    

الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)

Conclusion

 

Based on our review, except for the aforementioned in the qualified opinion , nothing martial has come to our attention that the accompanying interim Consolidated financial statements do not give a true and fair view in accordance with the international accounting standard No. 34.

6    

الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعو الى الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة .

7    

مسؤوليات الإدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim financial statements in accordance with international financial reporting standard / international accounting standard No. 34 (interim financial reporting).

Our responsibility is limited to issue a conclusion on these interim financial statement based on our review.

8    

مسؤوليات الإدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية المتبعة (معيار المحاسبة الدولي رقم 34 ).

إن مسؤوليتنا هي التوصل الى استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة استناداً إلى مراجعتنا.

9    

مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية

Review Scope

 

We conducted our review in accordance with international standard related to the review operations No. 2410 (review of the interim financial statements by the independent auditor of the company). The review process of the interim financial statement consist basically on obtaining explanations from the persons responsible for the financial and accounting matters ,implement analytical review procedures .The scope of the review procedures is much less than the scope of audit according to the international auditing standards , therefore, the review procedures can not allow us to obtain evidence about all significant issues that can be determine through the audit procedures ,therefore we do not express an audit opinion on these statements.

10    

مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية

نطاق المراجعة

 

قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية لعمليات المراجعة 2410 التي تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية و القيام بالاستفسارات بشكل رئيسي من الاشخاص المسؤولين عن الامور المالية والمحاسبية، واتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى.

إن نطاق المراجعة اقل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق وفقا للمعاييرالدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الامور الهامة التي يمكن ان يبينها التدقيق لذا فإننا لا نبدي رأي تدقيق بشأنها.


قائمة المركز المالي، متداول / غير متداول

31/03/2022 JOD 31/12/2021 JOD
بيان المركز المالي
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
استثمارات عقارية
الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الحليفة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
الموجودات الضريبية المؤجلة
امانات صندوق ضمان التسوية
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
الذمم التجارية والذمم الأخرى المدينة المتداولة
حساب تسوية مع مركز ايداع الاوراق المالية
النقد في الصندوق ولدى البنوك
موجودات متداولة أخرى
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي اجباري
الأرباح المدورة
إحتياطي القيمة العادلة
مجموع حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات غير متداولة أخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المخصصات المتداولة
قروض قصيرة الاجل
الذمم التجارية والذمم الأخرى الدائنة
الذمم الدائنة لجهات ذات علاقة
حساب تسوية مع مركز ايداع الاوراق المالية
مطلوبات مالية متداولة أخرى
مطلوبات متداولة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الدخل

01/01/2022 - 31/03/2022 JOD 01/01/2021 - 31/03/2021 JOD
الربح أو الخسارة
الربح (الخسارة)
الايرادات والدخل الاخرى
الإيرادات
ايرادات آخرى
إجمالي الايرادات والدخل الاخرى
المصروفات
تكاليف التمويل
مصاريف إدارية وعمومية
مجموع المصاريف
الربح (الخسارة) قبل الضريبة من العمليات المستمرة
الربح (الخسارة) من العمليات المستمرة
الربح (الخسارة)
الربح (الخسارة)، المنسوب إلى
الربح (الخسارة)، المنسوب إلى مالكي الشركة الأم
حصة السهم من الأرباح
الحصة الاساسية للسهم من الأرباح
الحصة المخفضة للسهم من الأرباح

قائمة الدخل الشامل، يتم عرض بنود الدخل الشامل الاخر صافي من الضريبة

01/01/2022 - 31/03/2022 JOD 01/01/2021 - 31/03/2021 JOD
بيان الدخل الشامل
الربح (الخسارة)
دخل شامل آخر
مكونات الدخل الشامل الآخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة، مطروحا منها الضريبة
مكونات الدخل الشامل الآخر التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة، مطروحا منها الضريبة
فروقات الصرف على الترجمة
تحوطات التدفق النقدي
تحوطات صافي الاستثمار في عمليات أجنبية
التغير في القيمة الزمنية للخيارات
التغير في قيمة العناصر الآجلة من العقود الآجلة
التغير في قيمة فروقات أسعار العملة الأجنبية
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر
الأرباح (الخسائر) من الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر، مطروحا منها الضريبة
دخل شامل آخر، صافي الضريبة، الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر
حصة الدخل الشامل الآخر للشركات الحليفة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي سيعاد تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر، مطروحا منها الضريبة
إجمالي دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة، مطروحا منه الضريبة
إجمالي الدخل الشامل آخر
إجمالي الدخل الشامل
الدخل الشامل المنسوب إلى
الدخل الشامل المنسوب إلى مالكي الشركة الأم

قائمة التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة

01/01/2022 - 31/03/2022 JOD 01/01/2021 - 31/03/2021 JOD
التدفقات النقدية من (المستخدم في) أنشطة تشغيلية
الربح (الخسارة)
تعديلات لمطابقة الربح (الخسارة)
مصروف استهلاكات واطفاءات
مصاريف التمويل
خسائر (ارباح) استبعاد استثمارات عقارية
حصة الشركة من عمليات الشركة الحليفة
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في بنود رأس المال العامل
التغير في رأس المال العامل
الزيادة (النقص) في ذمم عملاء وساطة دائنة
النقص (الزيادة) في ذمم عملاء شركات الوساطة مدينة
النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة الاخرى
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة الاخرى
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمه في) عمليات التشغيل
الفوائد المدينة
صافي النقد من (المستخدم في) عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية (قيد الاستخدام)
شراء ممتلكات ومعدات
عائدات من مبيعات الاستثمارات العقارية
بيع (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
شراء استثمارات في شركات حليفة
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الانشطة الإستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدمة في ) أنشطة تمويلية
دفعات مطلوبات عقود التاجير التمويلي
قروض
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الانشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقد أو النقد المعادل قبل الاثر الناتج عن تغيرات اسعار الصرف
اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
عمليات غير نقدية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

01/01/2022 - 31/03/2022 JOD
حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم
رأس المال المدفوع
دفعات على حساب زيادة رأس المال
احتياطي اجباري
إحتياطي اختياري
الأرباح المدورة
إحتياطي القيمة العادلة
علاوة (خصم) إصدار
إحتياطي عام
إحتياطي خاص
أسهم الخزينة
حصص ملكية أخرى
احتياطيات أخرى
حقوق غير المسيطرين
حقوق الملكية
تفاصيل
بيان التغيرات في حقوق الملكية
حقوق الملكية في بداية الفترة
التغيرات في حقوق الملكية
الدخل الشامل
الربح (الخسارة)
دخل شامل آخر
إجمالي الدخل الشامل
مجموع الارتفاع (الانخفاض) في حقوق الملكية
حقوق الملكية في نهاية الفترة
01/01/2021 - 31/03/2021 JOD
حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم
رأس المال المدفوع
دفعات على حساب زيادة رأس المال
احتياطي اجباري
إحتياطي اختياري
الأرباح المدورة
إحتياطي القيمة العادلة
علاوة (خصم) إصدار
إحتياطي عام
إحتياطي خاص
أسهم الخزينة
حصص ملكية أخرى
احتياطيات أخرى
حقوق غير المسيطرين
حقوق الملكية
تفاصيل
بيان التغيرات في حقوق الملكية
حقوق الملكية في بداية الفترة
التغيرات في حقوق الملكية
الدخل الشامل
الربح (الخسارة)
دخل شامل آخر
إجمالي الدخل الشامل
مجموع الارتفاع (الانخفاض) في حقوق الملكية
حقوق الملكية في نهاية الفترة

إيضاحات - التصنيفات الفرعية للموجودات، متداولة / غير متداولة

01/01/2022 - 31/03/2022 JOD
الاستثمارات العقارية الجاهزة
الاستثمارات العقارية قيد الإنشاء أو التطوير
المجموع
اراضي
المباني
المباني
الاستثمارات العقارية
الكلفة
الرصيد في بداية الفترة
الاستبعادات
الرصيد في نهاية الفترة
الاستهلاك المتراكم
الرصيد في بداية الفترة
الاضافات
الاستبعادات
الرصيد في نهاية الفترة
صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة
01/01/2021 - 31/12/2021 JOD
الاستثمارات العقارية الجاهزة
الاستثمارات العقارية قيد الإنشاء أو التطوير
المجموع
اراضي
المباني
المباني
الاستثمارات العقارية
الكلفة
الرصيد في بداية الفترة
الاستبعادات
الرصيد في نهاية الفترة
الاستهلاك المتراكم
الرصيد في بداية الفترة
الاضافات
الاستبعادات
الرصيد في نهاية الفترة
صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة
قيمة (31/03/2022) JOD
قيمة (31/12/2021) JOD
تفاصيل
الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الحليفة
الاستثمارات في الشركات الحليفة
الإستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الحليفة
قيمة (undefined) JOD
تفاصيل
اوراق قبض غير المتداولة بالصافي
قيمة (undefined) JOD
تفاصيل
الذمم التجارية والذمم الأخرى المدينة غير المتداولة
قيمة (undefined) JOD
تفاصيل
قروض اعادة التمويل الرهن العقاري غير المتداولة
قيمة (31/03/2022) JOD
قيمة (31/12/2021) JOD
تفاصيل
الموجودات غير المتداولة الاخرى
موجودات اخرى غير متداولة، أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة الاخرى
قيمة (undefined) JOD
تفاصيل
المخزون المتداول
قيمة (31/03/2022) JOD
قيمة (31/12/2021) JOD
تفاصيل
الذمم التجارية والذمم الأخرى المدينة المتداولة
ذمم عملاء الوساطة المدينة
مجموع الذمم التجارية والذمم الأخرى المدينة المتداولة
قيمة (31/03/2022) JOD
قيمة (31/12/2021) JOD
تفاصيل
ذمم عملاء الوساطة المدينة
ذمم عملاء وساطة - نقدا
ذمم عملاء وساطة - هامش
ذمم شركات الوساطة على جهات ذوي علاقة - هامش
مجموع ذمم عملاء الوساطة المدينة
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
ذمم عملاء شركات الوساطة، بالصافي
قيمة (31/03/2022) JOD
قيمة (31/12/2021) JOD
تفاصيل
الحركات على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، ذمم عملاء شركات الوساطة والذمم الاخرى
رصيد بداية الفترة
رصيد نهاية الفترة
قيمة (31/03/2022) JOD
قيمة (31/12/2021) JOD
تفاصيل
تحليل اعمار ذمم عملاء شركات الوساطة والذمم الاخرى المدينة
أقل من 30 يوم
من 31 - 60 يوم
من 61- 90 يوم
من 91- 180 يوم
أكثر من 180 يوم
ذمم عملاء شركات الوساطة والذمم الاخرى المدينة
قيمة (undefined) JOD
تفاصيل
ذمم مدينة من انشطة التمويل
قيمة (31/03/2022) JOD
قيمة (31/12/2021) JOD
تفاصيل
النقد في الصندوق ولدى البنوك
نقد
النقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك (بالدينار الاردني)
الأرصدة لدى البنوك - حسابات متداولة للعملاء
مجموع النقد
النقد المعادل
مجموع نقد في الصندوق ولدى البنوك
قيمة (31/03/2022) JOD
قيمة (31/12/2021) JOD
تفاصيل
موجودات متداولة اخرى
تأمينات مقابل كفالات بنكية
المصاريف المدفوعة مسبقا المتداولة
ذمم موظفين متداولة
امانات حكومية
توزيعات ارباح مستحقة وغير مقبوضة /المتداولة
ايرادات مستحقة متداولة
موجودات اخرى متداولة، أخرى
إجمالي الموجودات المتداولة الاخرى

إيضاحات - التصنيفات الفرعية للمطلوبات وحقوق الملكية، متداولة / غير متداولة

31/03/2022 JOD 31/12/2021 JOD
تصنيفات فرعية للمطلوبات وحقوق الملكية
احتياطيات أخرى
المخصصات غير المتداولة
مخصص منافع الموظفين غير المتداولة
قروض طويلة الأجل
الذمم التجارية والذمم الأخرى الدائنة غير المتداولة
مخصصات مختلفة
مخصص منافع للموظفين، مخصص إجازات،متداولة
مخصص منافع للموظفين، تعويض نهاية الخدمة،متداولة
إجمالي المخصصات المختلفة
قروض قصيرة الأجل
بنوك دائنة متداولة
إجمالي الاقتراضات المتداولة والجزء المتداول من الاقتراضات غير المتداولة
الذمم الدائنة التجارية والذمم الأخرى الدائنة المتداولة
ذمم عملاء شركات الوساطة دائنة
ذمم عملاء شركات الوساطة دائنة - نقدي
ذمم عملاء شركات الوساطة دائنة - هامش
اجمالي ذمم عملاء شركات الوساطة الدائنة
إجمالي الذمم التجارية والذمم الأخرى الدائنة المتداولة
المطلوبات المتداولة الأخرى
امانات المساهمين - أرباح موزعة
مصاريف مستحقة غير مدفوعة
امانات الضمان الاجتماعي
امانات ضريبة دخل وضريبة مبيعات
أمانات رديات اكتتاب
المطلوبات الاخرى متداولة، أخرى
مجموع مطلوبات متداولة اخرى

إيضاحات - تحليل الدخل والمصاريف

01/01/2022 - 31/03/2022 JOD 01/01/2021 - 31/03/2021 JOD
الإيرادات
الايرادات التشغيلية
المبيعات
أيرادات الوساطة المالية
إيرادات عمولات الوساطة
عمولات تمويل على الهامش
فوائد تمويل على الهامش
إجمالي أيرادات الوساطة المالية
الايرادات من التمويل الاسلامي، بالصافي
ايرادات الادارة والخدمات الطبية
حصة الشركة من عمليات الشركة الحليفة
مجموع الإيرادات
تكاليف الايرادات
تكلفة المبيعات
تكاليف الايجارات
أرباح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
دخل التمويل
الإيرادات الأخرى
ايرادات اخرى، أخرى
مجموع الإيرادات الأخرى
المصاريف التشغيلية
تكاليف التمويل
مصروف الفائدة على القروض البنكية والحسابات المكشوفة
عمولات بنكية
مصروف الفائدة على عقود الإيجار التمويلي
إجمالي تكاليف التمويل
مصاريف إدارية وعمومية
الرواتب والاجور
المساهمة في الضمان الاجتماعي
اتعاب مهنية و استشارات
رسوم رخص واشتراكات
بريد وهاتف
مصروف التأمين الصحي
كهرباء ومياه ومحروقات (مصروف منافع)
مصاريف قانونية
مصاريف تنقلات أعضاء مجلس الادارة
مصاريف استهلاكات واطفاءات
مصاريف إدارية وعمومية أخرى
إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية
مصاريف البيع والتسويق
تكلفة البضاعة المباعة
المصاريف التشغيلية

إيضاحات - قائمة الإيضاحات

01/01/2022 - 31/03/2022
لغة
الانجليزية
العربية
قائمة الايضاحات
افصاح عام
نص 1 نص 2
الإفصاح عن الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى
نص 3 نص 4