اسمنت الشمالية التقرير المالي
معلومات التداول في السوق النظامي
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 2.74 | 2.88 | 2.75 |
| حجم التداول (دينار) | 57,315 | 26,710 | 289,748 |
| عدد الأسهم المتداولة | 23,212 | 10,512 | 134,853 |
| عدد العقود المنفذة | 134 | 82 | 133 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
| القيمة السوقية (دينار) | 150,700,000 | 158,400,000 | 151,250,000 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
الموجودات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 1,264,614 | 1,055,589 | 1,615,124 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 2,925,666 | 5,418,518 | 6,948,905 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 5,310,678 | 4,154,496 | 5,256,651 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| بضاعة | 40,507,561 | 43,005,579 | 47,546,078 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 51,048,584 | 55,901,840 | 62,874,419 |
| استثمارات طويلة الأجل | 1,441,313 | 1,452,714 | 1,077,123 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 26,920,395 | 27,436,939 | 28,328,903 |
| أراضي | 1,232,286 | 1,232,286 | 1,232,286 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 2,628,052 | 2,347,002 | 516,299 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 30,780,733 | 31,016,227 | 30,077,488 |
| موجودات أخرى | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات | 83,270,630 | 88,370,781 | 94,029,030 |
المطلوبات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 1,031,188 | 5,964,197 | 1,542,082 |
| البنوك الدائنة | 0 | 0 | 0 |
| قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 3,059,706 |
| الجزء المتداول من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 3,334,961 | 7,276,221 | 5,976,407 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 5,751,255 | 8,874,078 | 19,148,907 |
| مجموع المطلوبات | 9,086,216 | 16,150,299 | 25,125,314 |
بيان الدخل(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 37,541,487 | 37,242,419 | 48,939,677 |
| المصاريف التشغيلية | 26,838,018 | 27,926,033 | 41,808,772 |
| إجمالي الربح من العمليات | 10,703,469 | 9,316,386 | 7,130,905 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 1,504,008 | 1,490,564 | 1,486,219 |
| مصاريف البيع والتسويق | 452,010 | 578,682 | 848,752 |
| الاستهلاكات للفترة | 1,276,317 | 1,380,200 | 2,701,150 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح التشغيلي | 8,747,451 | 7,247,140 | 4,795,934 |
| الايرادات الاخرى | 279,006 | 287,950 | 217,127 |
| مصاريف أخرى | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | 9,026,457 | 7,535,090 | 5,013,061 |
| مصاريف فوائد بنكية | 0 | 0 | 0 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | 9,026,457 | 7,535,090 | 5,013,061 |
| ضريبة دخل السنة | 1,602,118 | 1,280,965 | 450,934 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح | 7,424,339 | 6,254,125 | 4,562,127 |
| حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | 7,424,339 | 6,254,125 | 4,562,127 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 1,055,589 | 1,615,124 | 2,437,590 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 11,489,864 | 15,894,025 | 9,195,519 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -1,040,823 | -2,318,939 | -727,813 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -10,240,016 | -14,134,621 | -9,290,172 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 1,264,614 | 1,055,589 | 1,615,124 |
النسب المالية
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 0.042 | 0.019 | 0.245 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | 0.135 | 0.114 | 0.083 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.133 | 0.094 | 0.055 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 1.349 | 1.313 | 1.253 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | 20.298 | 25.327 | 33.153 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 4.862 | 3.264 | 2.000 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 98.686 | 82.665 | 66.307 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 2.031 | 2.193 | 2.195 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 28.511 | 25.016 | 14.571 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | 24.044 | 20.233 | 10.243 |
| صافي الربح الى الايردات % | 19.776 | 16.793 | 9.322 |
| العائد على مجموع الموجودات % | 8.916 | 7.077 | 4.852 |
| العائد على حقوق المساهمين % | 10.008 | 8.660 | 6.621 |
| معدل المديونية % | 10.912 | 18.276 | 26.721 |
| نسبة الملكية % | 89.088 | 81.724 | 73.279 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.451 | 0.421 | 0.521 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 1.220 | 1.201 | 1.627 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 0.787 | 0.766 | 0.860 |
| نسبة التداول (مرة) | 15.307 | 7.683 | 10.520 |
| رأس المال العامل (دينار) | 47,713,623.000 | 48,625,619.000 | 56,898,012.000 |