القائمة

الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية التقرير المالي

هذه الشركة قامت بتغيير تصنيفها القطاعي. يمكنك النقر فوق علامات التبويب أعلاه لعرض المؤشرات المالية لكل منها.
توجد الشركة حالياً في قطاع الخدمات المالية المتنوعة.

معلومات التداول في السوق النظامي

2021 2020 2019
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 3.27 3.44 3.35
حجم التداول (دينار) 1,289,521 2,263,809 4,424,366
عدد الأسهم المتداولة 397,324 730,452 1,327,688
عدد العقود المنفذة 8 79 66
عدد الأسهم المكتتب بها 6,000,000 6,000,000 6,000,000
القيمة السوقية (دينار) 19,620,000 20,640,000 20,100,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

الموجودات(دينار)

2021 2020 2019
النقد في الصندوق ولدى البنوك 33,352 35,722 39,763
شيكات برسم التحصيل 0 20,000 40,000
أرصدة مدينة اخرى 1,000 1,000 1,000
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل 606,926 841,569 1,203,854
موجودات اخرى متداولة 0 0 0
مجموع الموجودات المتداولة 641,278 898,291 1,313,088
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل 1 1 12,689
استثمارات في أراضي وعقارات 0 0 0
استثمارات في شركات تابعة أو حليفة أو زميلة 6,048,191 6,406,390 6,654,116
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 5 5 5
موجودات أخرى 0 0 0
مجموع الموجودات غير المتداولة 6,048,197 6,406,396 6,666,810
مجموع الموجودات 6,689,475 7,304,687 7,979,898

المطلوبات(دينار)

2021 2020 2019
ذمم دائنة لاطراف ذات علاقة 190,385 187,285 187,285
البنوك الدائنة 0 0 0
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
مطلوبات اخرى متداولة 586,725 571,913 513,303
مجموع المطلوبات المتداولة 1,240,126 1,234,875 1,520,727
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 0 0 0
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 0 0 0
مجموع المطلوبات 1,240,126 1,234,875 1,520,727

حقوق المساهمين(دينار)

2021 2020 2019
رأس المال المصرح به 6,500,000 6,500,000 6,500,000
راس المال المكتتب به والمدفوع 6,000,000 6,000,000 6,000,000
احتياطي اجباري 63,947 63,947 63,947
احتياطي اختياري 0 0 0
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
علاوة الاصدار 3,000,000 3,000,000 3,000,000
خصم الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 0 0
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة -99,999 -99,999 -87,311
الارباح (الخسائر) المدورة -3,514,599 -2,894,136 -2,517,465
مجموع حقوق المساهمين 5,449,349 6,069,812 6,459,171
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
مجموع حقوق الملكية 5,449,349 6,069,812 6,459,171
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 6,689,475 7,304,687 7,979,898

بيان الدخل(دينار)

2021 2020 2019
صافي عمولات الوساطة 0 0 0
أتعاب ادارية واستشارية 0 0 0
ايرادات فوائد بنكية 0 0 0
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من قائمة الدخل 0 0 3,582
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل 0 0 0
أرباح فروقات تقييم الموجودات المالية(غير متحققة) 0 12,625 0
حصة الشركة من نتائج الشركة الحليفة أو التابعة أو الزميلة -358,199 -247,726 -158,559
الايرادات الاخرى 0 2,196 12,870
مجموع الايرادات -358,199 -232,905 -142,107
خسائر موجودات مالية متحققة 122,808 10,682 0
تدني تقييم موجودات مالية (غير متحققة) 49,321 0 14,486
المصاريف الادارية والعمومية 20,205 18,865 24,555
مصاريف فوائد بنكية 78 73 313
مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها 20,000 48,471 0
الاستهلاكات للفترة 0 0 0
مصاريف أخرى 49,852 65,675 54,809
مخصصات متنوعة أخرى 0 0 0
مجموع المصاريف 262,264 143,766 94,163
صافي الربح قبل الضريبة والرسوم -620,463 -376,671 -236,270
ضريبة الدخل 0 0 0
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 0 0 0
صافي الربح -620,463 -376,671 -236,270
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة -620,463 -376,671 -236,270

التدفقات النقدية(دينار)

2021 2020 2019
النقد وما في حكمه في بداية السنة 35,722 39,763 52,191
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل -2,370 -4,041 -12,085
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار 0 0 0
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل 0 0 -343
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 33,352 35,722 39,763

النسب المالية

2021 2020 2019
معدل دوران السهم % 6.620 12.170 22.130
عائد السهم الواحد (دينار) -0.100 -0.060 -0.040
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.000 0.000 0.000
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 0.910 1.010 1.080
القيمة السوقية الى العائد (مره) -31.620 -54.800 -85.070
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.000 0.000 0.000
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 0.000 0.000 0.000
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 3.600 3.400 3.110
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة الى مجموع الايرادات % 173.200 161.700 166.040
صافي الربح الى مجموع الايرادات % 173.220 161.730 166.260
العائد على مجموع الموجودات % -9.280 -5.160 -2.960
العائد على حقوق المساهمين % -11.390 -6.210 -3.660
معدل المديونية % 18.540 16.910 19.060
نسبة الملكية % 81.460 83.090 80.940
معدل تغطية الفوائد (مرة) -7,953.650 -5,158.880 -753.860
معدل دوران الموجودات (مرة) -0.050 -0.030 -0.020
معدل دوران الموجودات المالية (مرة) -0.050 -0.030 -0.020
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) 0.600 0.690 0.680
نسبة التداول (مرة) 0.520 0.730 0.860
رأس المال العامل (دينار) -598,848.000 -336,584.000 -207,639.000