الصناعات البتروكيماوية الوسيطة التقرير المالي
معلومات التداول
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 0.81 | 0.75 | 0.26 |
| حجم التداول (دينار) | 20,718,296 | 19,749,088 | 9,349,163 |
| عدد الأسهم المتداولة | 29,347,985 | 32,986,349 | 24,161,791 |
| عدد العقود المنفذة | 11,015 | 14,066 | 8,110 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| القيمة السوقية (دينار) | 5,670,000 | 5,250,000 | 1,820,000 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
الموجودات(دينار)
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 273,411 | 153,008 | 19,593 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 568,840 | 480,346 | 730,166 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 150,937 | 75,907 | 79,901 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| بضاعة | 1,725,720 | 3,478,768 | 3,360,253 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 3,253,200 | 4,649,031 | 4,311,474 |
| استثمارات طويلة الأجل | 21,810 | 21,810 | 21,487 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 4,389,753 | 4,810,082 | 5,534,284 |
| أراضي | 1,239,611 | 1,239,611 | 1,239,611 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 226,210 | 185,538 | 41,607 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 5,855,574 | 6,235,231 | 6,815,502 |
| موجودات أخرى | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات | 9,130,584 | 10,906,072 | 11,148,463 |
المطلوبات(دينار)
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 146,029 | 110,357 | 219,050 |
| البنوك الدائنة | 4,374,274 | 4,946,984 | 3,580,052 |
| قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 |
| الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 5,047,074 | 5,562,218 | 4,031,862 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات | 5,047,074 | 5,562,218 | 4,031,862 |
بيان الدخل(دينار)
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 4,373,551 | 2,929,514 | 2,277,947 |
| المصاريف التشغيلية | 4,762,168 | 2,841,723 | 2,037,879 |
| إجمالي الربح من العمليات | -388,617 | 87,791 | 240,068 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 472,419 | 427,490 | 336,644 |
| مصاريف البيع والتسويق | 109,712 | 80,041 | 56,466 |
| الاستهلاكات للفترة | 408,327 | 443,743 | 200,635 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 20,501 | 1,106,814 | 48,295 |
| صافي الربح التشغيلي | -991,249 | -1,526,554 | -201,337 |
| الايرادات الاخرى | 10,610 | 288 | 10,261 |
| مصاريف أخرى | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | -980,639 | -1,526,266 | -191,076 |
| مصاريف فوائد بنكية | 279,705 | 230,804 | 168,087 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | -1,260,344 | -1,757,070 | -359,163 |
| ضريبة دخل السنة | 0 | 0 | 0 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح | -1,260,344 | -1,757,070 | -359,163 |
| حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | -1,260,344 | -1,757,070 | -359,163 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 153,008 | 19,593 | 49,799 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 1,001,488 | -1,139,241 | -356,445 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -28,670 | 136,528 | -89,330 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -852,415 | 1,136,128 | 415,569 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 273,411 | 153,008 | 19,593 |
النسب المالية
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 419.26 | 471.23 | 345.17 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | -0.18 | -0.25 | -0.05 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.58 | 0.76 | 1.02 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | -4.50 | -2.99 | -5.07 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 1.39 | 0.98 | 0.26 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | -8.89 | 3.00 | 10.54 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | -22.42 | -52.10 | -8.39 |
| صافي الربح الى الايردات % | -28.82 | -59.98 | -15.77 |
| العائد على مجموع الموجودات % | -13.80 | -16.11 | -3.22 |
| العائد على حقوق المساهمين % | -30.86 | -32.88 | -5.05 |
| معدل المديونية % | 55.28 | 51.00 | 36.17 |
| نسبة الملكية % | 44.72 | 49.00 | 63.83 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | -3.51 | -6.61 | -1.14 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.48 | 0.27 | 0.20 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 0.75 | 0.47 | 0.33 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | -2.44 | -3.21 | 8.15 |
| نسبة التداول (مرة) | 0.64 | 0.84 | 1.07 |
| رأس المال العامل (دينار) | -1,793,874.00 | -913,187.00 | 279,612.00 |