القائمة

الاستثمارات العامة التقرير المالي

معلومات التداول في السوق النظامي

2021 2020 2019
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 2.50 2.52 2.42
حجم التداول (دينار) 490,891 979,274 328,031
عدد الأسهم المتداولة 196,271 407,824 135,151
عدد العقود المنفذة 14 12 22
عدد الأسهم المكتتب بها 10,000,000 10,000,000 10,000,000
القيمة السوقية (دينار) 25,000,000 25,200,000 24,200,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

الموجودات(دينار)

2021 2020 2019
النقد في الصندوق ولدى البنوك 1,640,516 1,924,503 2,766,769
أوراق قبض 0 0 0
شيكات برسم التحصيل 564,457 347,672 455,782
استثمارات قصيرة الأجل 0 0 0
بضاعة 3,311,410 3,217,525 3,194,387
لوازم وقطع غيار 348,529 420,161 231,143
مجموع الموجودات المتداولة 10,015,250 9,325,155 9,817,098
استثمارات طويلة الأجل 10,873,966 9,438,238 11,886,972
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 4,624,989 4,946,666 4,877,614
أراضي 948,870 948,870 948,870
مشاريع تحت التنفيذ 838,603 555,535 872,830
مجموع الموجودات الثابتة 6,412,462 6,451,071 6,699,314
موجودات أخرى 204,157 166,929 215,631
مجموع الموجودات 27,505,835 25,381,393 28,619,015

المطلوبات(دينار)

2021 2020 2019
البنوك الدائنة 0 0 0
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
الجزء المتداول من القرض طويل الأجل 0 0 0
مجموع المطلوبات المتداولة 3,411,699 3,657,288 3,894,235
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 0 0 0
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 11,292 0 17,617
مجموع المطلوبات 3,422,991 3,657,288 3,911,852

حقوق المساهمين(دينار)

2021 2020 2019
رأس المال المكتتب به 10,000,000 10,000,000 10,000,000
رأس المال المكتتب به 10,000,000 10,000,000 10,000,000
رأس المال المدفوع 10,000,000 10,000,000 10,000,000
احتياطي اجباري 6,769,145 6,462,359 6,261,251
احتياطي اختياري 2,155,018 2,155,018 2,155,018
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 1,500,000 1,200,000 2,000,000
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة 585,322 -957,624 1,094,547
الارباح (الخسائر) المدورة 3,073,359 2,864,352 3,196,347
مجموع حقوق المساهمين 24,082,844 21,724,105 24,707,163
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 27,505,835 25,381,393 28,619,015

بيان الدخل(دينار)

2021 2020 2019
الإيرادات التشغيلية 11,503,544 9,045,048 11,699,191
المصاريف التشغيلية 6,659,570 5,166,740 6,401,950
إجمالي الربح من العمليات 4,843,974 3,878,308 5,297,241
مصاريف ادارية و عمومية 1,554,594 1,368,990 1,508,145
مصاريف البيع والتسويق 1,393,988 1,168,943 1,352,626
الاستهلاكات للفترة 735,177 757,593 955,479
مصاريف تشغيلية أخرى 193,508 163,187 224,623
صافي الربح التشغيلي 1,701,884 1,177,188 2,211,847
الايرادات الاخرى 801,854 400,463 764,364
مصاريف أخرى 0 0 54,275
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة 2,503,738 1,577,651 2,921,936
مصاريف فوائد بنكية 0 0 0
الربح قبل الضريبة والرسوم 2,503,738 1,577,651 2,921,936
ضريبة دخل السنة 380,936 284,127 491,565
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 35,001 34,441 30,833
صافي الربح 2,087,801 1,259,083 2,399,538
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 2,087,801 1,259,083 2,399,538

التدفقات النقدية(دينار)

2021 2020 2019
النقد وما في حكمه في بداية السنة 1,924,503 2,766,769 537,065
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 920,360 1,234,881 3,150,850
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار 27,594 -53,342 -26,229
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -1,231,941 -2,023,805 -894,917
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 1,640,516 1,924,503 2,766,769

النسب المالية

2021 2020 2019
معدل دوران السهم % 1.963 4.078 1.352
عائد السهم الواحد (دينار) 0.209 0.126 0.240
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.150 0.120 0.200
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 2.408 2.172 2.471
القيمة السوقية الى العائد (مره) 11.974 20.015 10.085
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 6.000 4.762 8.265
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 71.846 95.308 83.349
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 1.038 1.160 0.980
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % 42.109 42.878 45.279
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % 21.765 17.442 24.976
صافي الربح الى الايردات % 18.149 13.920 20.510
العائد على مجموع الموجودات % 7.590 4.961 8.384
العائد على حقوق المساهمين % 8.669 5.796 9.712
معدل المديونية % 12.445 14.409 13.669
نسبة الملكية % 87.555 85.591 86.331
معدل تغطية الفوائد (مرة) 0.000 0.000 0.000
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.418 0.356 0.409
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 1.794 1.402 1.746
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) 1.742 1.596 1.975
نسبة التداول (مرة) 2.936 2.550 2.521
رأس المال العامل (دينار) 6,603,551.000 5,667,867.000 5,922,863.000