القائمة

معلومات التداول

2018 2017 2016
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.89 1.87 2.15
حجم التداول (دينار) 2,081,931 2,754,983 2,660,479
عدد الأسهم المتداولة 1,594,036 1,320,237 1,160,139
عدد العقود المنفذة 3,296 3,115 2,426
عدد الأسهم المكتتب بها 25,000,000 25,000,000 25,000,000
القيمة السوقية (دينار) 22,250,000 46,750,000 53,750,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

الموجودات(دينار)

2018 2017 2016
النقد في الصندوق ولدى البنوك 2,907,252 3,696,201 3,830,477
أوراق قبض 0 0 0
استثمارات قصيرة الأجل 0 0 0
بضاعة 15,359,933 16,127,022 11,622,447
لوازم وقطع غيار 0 0 0
مجموع الموجودات المتداولة 60,111,451 56,162,203 62,896,514
استثمارات طويلة الأجل 2,305,477 2,346,362 2,373,481
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 32,675,520 23,018,610 25,621,608
أراضي 3,344,028 3,364,400 0
مشاريع تحت التنفيذ 4,350,057 10,455,510 5,857,456
مجموع الموجودات الثابتة 40,369,605 36,838,520 31,479,064
موجودات أخرى 6,268,610 5,067,638 5,014,035
مجموع الموجودات 109,055,143 100,414,723 101,763,094

المطلوبات(دينار)

2018 2017 2016
البنوك الدائنة 19,278,649 13,508,941 11,588,623
قروض قصيرة الاجل 14,306,482 12,568,640 3,718,115
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل 3,818,532 3,663,256 3,148,260
مجموع المطلوبات المتداولة 63,162,793 44,303,485 32,793,434
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 8,547,662 10,299,548 10,579,908
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 919,531 617,355 602,985
مجموع المطلوبات 72,629,986 55,220,388 43,976,327

حقوق المساهمين(دينار)

2018 2017 2016
رأس المال المكتتب به 25,000,000 25,000,000 25,000,000
رأس المال المكتتب به 25,000,000 25,000,000 25,000,000
رأس المال المدفوع 25,000,000 25,000,000 25,000,000
احتياطي اجباري 9,260,627 9,260,627 9,260,627
احتياطي اختياري 9,372,759 9,372,759 9,372,759
الاحتياطات الأخرى 7,250,655 7,250,655 7,250,655
علاوة الاصدار 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 0 2,500,000
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة -6,943,490 -6,650,654 -6,251,748
الارباح (الخسائر) المدورة -8,694,669 -190,906 9,500,733
مجموع حقوق المساهمين 35,245,882 44,042,481 56,633,026
حقوق غير مسيطرين 1,179,275 1,151,854 1,153,741
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 109,055,143 100,414,723 101,763,094

بيان الدخل(دينار)

2018 2017 2016
الإيرادات التشغيلية 55,098,252 52,319,303 60,876,997
المصاريف التشغيلية 32,978,201 29,327,945 32,037,974
إجمالي الربح من العمليات 22,120,051 22,991,358 28,839,023
مصاريف ادارية و عمومية 5,640,368 5,343,718 4,831,325
مصاريف البيع والتسويق 15,879,296 16,356,364 14,206,664
الاستهلاكات للفترة 3,167,175 2,807,433 2,866,025
مصاريف تشغيلية أخرى 2,904,507 9,342,414 2,224,471
صافي الربح التشغيلي -2,304,120 -8,051,138 7,576,563
الايرادات الاخرى 272,007 302,402 665,236
مصاريف أخرى 58,394 81,100 1,154,597
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة -2,090,507 -7,829,836 7,087,202
مصاريف فوائد بنكية 2,965,065 1,826,704 1,666,510
الربح قبل الضريبة والرسوم -5,055,572 -9,656,540 5,420,692
ضريبة دخل السنة -1,018,124 5,723 272,566
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 45,000 1,500 45,000
صافي الربح -4,082,448 -9,663,763 5,103,126
حقوق غير مسيطرين -58,039 27,876 91,217
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة -4,024,409 -9,691,639 5,011,909

التدفقات النقدية(دينار)

2018 2017 2016
النقد وما في حكمه في بداية السنة -9,695,911 -7,657,071 -899,321
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 3,880,647 1,677,876 2,094,488
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -7,721,821 -8,475,173 -5,201,344
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -2,717,483 4,758,457 -3,650,894
النقد وما في حكمه في نهاية السنة -16,254,568 -9,695,911 -7,657,071

النسب المالية

2018 2017 2016
معدل دوران السهم % 6.38 5.28 4.64
عائد السهم الواحد (دينار) -0.16 -0.39 0.20
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.00 0.00 0.10
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 1.41 1.76 2.27
القيمة السوقية الى العائد (مره) -5.53 -4.82 10.72
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.00 0.00 4.65
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 0.00 0.00 49.88
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 0.63 1.06 0.95
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % 40.15 43.94 47.37
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % -3.79 -14.97 11.64
صافي الربح الى الايردات % -7.41 -18.47 8.38
العائد على مجموع الموجودات % -3.74 -9.62 5.01
العائد على حقوق المساهمين % -11.42 -22.01 8.85
معدل المديونية % 66.60 54.99 43.21
نسبة الملكية % 33.40 45.01 56.79
معدل تغطية الفوائد (مرة) -0.71 -4.29 4.25
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.51 0.52 0.60
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 1.36 1.42 1.93
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) -18.06 4.41 2.02
نسبة التداول (مرة) 0.95 1.27 1.92
رأس المال العامل (دينار) -3,051,342.00 11,858,718.00 30,103,080.00