العربية لصناعة الالمنيوم/ارال التقرير المالي

القائمة

معلومات التداول

	2018	2017	2016
النقد في الصندوق ولدى البنوك	26,365	63,746	495,508
ذمم مدينة (بالصافي)	1,671,256	1,958,802	1,897,967
أوراق قبض	0	0	0
شيكات برسم التحصيل	2,685,438	2,632,371	3,442,612
استثمارات قصيرة الأجل	0	0	0
بضاعة	5,183,445	4,506,692	3,771,578
لوازم وقطع غيار	0	0	0
مجموع الموجودات المتداولة	9,734,573	9,298,756	9,785,820
استثمارات طويلة الأجل	452,820	458,921	485,690
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك	4,861,894	5,323,991	5,527,245
أراضي	197,771	197,771	0
مشاريع تحت التنفيذ	192,088	84,344	80,334
مجموع الموجودات الثابتة	5,251,753	5,606,106	5,607,579
موجودات أخرى	0	0	0
مجموع الموجودات	15,439,146	15,363,783	15,879,089

	2018	2017	2016
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	1,028,777	1,083,282	1,537,140
البنوك الدائنة	385,307	376,777	507
قروض قصيرة الاجل	1,362,582	345,575	775,617
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل	0	0	0
مجموع المطلوبات المتداولة	4,047,248	2,979,020	3,549,966
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل	0	0	0
اسناد القرض	0	0	0
مطلوبات أخرى	0	0	0
مجموع المطلوبات	4,047,248	2,979,020	3,549,966

	2018	2017	2016
رأس المال المكتتب به	6,750,000	6,750,000	6,750,000
رأس المال المكتتب به	6,750,000	6,750,000	6,750,000
رأس المال المدفوع	6,750,000	6,750,000	6,750,000
احتياطي اجباري	3,439,046	3,439,046	3,439,046
احتياطي اختياري	1,019,360	1,019,360	1,019,360
الاحتياطات الأخرى	0	0	0
علاوة الاصدار	345,000	345,000	345,000
علاوة الاصدار	0	0	0
اسهم الخزينة	0	0	0
أرباح موزعة	0	472,500	472,500
أسهم موزعة	0	0	0
التغير المتراكم في القيمة العادلة	-320,140	-314,429	-288,941
الارباح (الخسائر) المدورة	158,632	673,286	592,158
مجموع حقوق المساهمين	11,391,898	12,384,763	12,329,123
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	15,439,146	15,363,783	15,879,089

	2018	2017	2016
الإيرادات التشغيلية	11,669,699	12,567,387	11,911,406
المصاريف التشغيلية	10,637,809	10,913,677	10,342,081
إجمالي الربح من العمليات	1,031,890	1,653,710	1,569,325
مصاريف ادارية و عمومية	795,396	716,748	697,782
مصاريف البيع والتسويق	146,870	171,394	206,900
الاستهلاكات للفترة	818,796	817,327	780,480
مصاريف تشغيلية أخرى	60,000	75,000	65,773
صافي الربح التشغيلي	29,624	690,568	598,870
الايرادات الاخرى	25,594	40,625	55,443
مصاريف أخرى	390	923	0
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة	54,828	730,270	654,313
مصاريف فوائد بنكية	66,162	48,650	51,727
الربح قبل الضريبة والرسوم	-11,334	681,620	602,586
ضريبة دخل السنة	0	97,992	82,446
ضريبة دخل سنوات سابقة	0	0	0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم	0	0	0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	0	30,000	30,000
صافي الربح	-11,334	553,628	490,140
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة	-11,334	553,628	490,140

	2018	2017	2016
النقد وما في حكمه في بداية السنة	63,746	495,508	108,360
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل	-60,875	1,535,238	1,182,687
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار	-463,381	-813,300	-116,805
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل	486,875	-1,153,700	-678,734
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	26,365	63,746	495,508

	2018	2017	2016
معدل دوران السهم %	7.34	8.09	3.56
عائد السهم الواحد (دينار)	0.00	0.08	0.07
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار)	0.00	0.07	0.07
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار)	1.69	1.83	1.83
القيمة السوقية الى العائد (مره)	-1,316.17	23.90	28.64
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية %	0.00	3.57	3.37
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم %	0.00	85.35	96.40
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره)	1.31	1.07	1.14
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات %	8.84	13.16	13.18
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات %	0.47	5.81	5.49
صافي الربح الى الايردات %	-0.10	4.41	4.11
العائد على مجموع الموجودات %	-0.07	3.60	3.09
العائد على حقوق المساهمين %	-0.10	4.47	3.98
معدل المديونية %	26.21	19.39	22.36
نسبة الملكية %	73.79	80.61	77.64
معدل تغطية الفوائد (مرة)	0.83	15.01	12.65
معدل دوران الموجودات (مرة)	0.76	0.82	0.75
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة)	2.22	2.24	2.12
معدل دوران رأس المال العامل (مرة)	2.05	1.99	1.91
نسبة التداول (مرة)	2.41	3.12	2.76
رأس المال العامل (دينار)	5,687,325.00	6,319,736.00	6,235,854.00