العربية لصناعة الالمنيوم/ارال التقرير المالي

القائمة

معلومات التداول في السوق النظامي

	2020	2019	2018
النقد في الصندوق ولدى البنوك	2,028,762	194,356	26,365
ذمم مدينة (بالصافي)	1,045,373	1,220,041	1,671,256
أوراق قبض	0	0	0
شيكات برسم التحصيل	2,368,582	2,621,258	2,685,438
استثمارات قصيرة الأجل	0	0	0
بضاعة	2,614,141	3,760,826	5,183,445
لوازم وقطع غيار	786,767	830,017	0
مجموع الموجودات المتداولة	9,028,898	8,808,898	9,734,573
استثمارات طويلة الأجل	520,325	388,462	452,820
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك	4,304,364	4,556,145	4,861,894
أراضي	197,771	197,771	197,771
مشاريع تحت التنفيذ	181,950	169,428	192,088
مجموع الموجودات الثابتة	4,684,085	4,923,344	5,251,753
موجودات أخرى	0	0	0
مجموع الموجودات	14,233,308	14,120,704	15,439,146

	2020	2019	2018
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	1,533,323	886,106	1,028,777
البنوك الدائنة	25,782	179,770	385,307
قروض قصيرة الاجل	0	430,839	1,362,582
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل	0	0	0
مجموع المطلوبات المتداولة	2,703,611	2,719,067	4,047,248
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل	0	0	0
اسناد القرض	0	0	0
مطلوبات أخرى	0	0	0
مجموع المطلوبات	2,703,611	2,719,067	4,047,248

	2020	2019	2018
رأس المال المكتتب به	6,750,000	6,750,000	6,750,000
رأس المال المكتتب به	6,750,000	6,750,000	6,750,000
رأس المال المدفوع	6,750,000	6,750,000	6,750,000
احتياطي اجباري	3,439,046	3,439,046	3,439,046
احتياطي اختياري	1,019,360	1,019,360	1,019,360
الاحتياطات الأخرى	0	0	0
علاوة الاصدار	345,000	345,000	345,000
علاوة الاصدار	0	0	0
اسهم الخزينة	0	0	0
أرباح موزعة	270,000	0	0
أسهم موزعة	0	0	0
التغير المتراكم في القيمة العادلة	-379,806	-334,847	-320,140
الارباح (الخسائر) المدورة	86,097	183,078	158,632
مجموع حقوق المساهمين	11,529,697	11,401,637	11,391,898
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	14,233,308	14,120,704	15,439,146

	2020	2019	2018
الإيرادات التشغيلية	9,355,306	9,991,919	11,669,699
المصاريف التشغيلية	8,149,349	9,043,513	10,637,809
إجمالي الربح من العمليات	1,205,957	948,406	1,031,890
مصاريف ادارية و عمومية	563,892	739,534	795,396
مصاريف البيع والتسويق	181,268	177,312	146,870
الاستهلاكات للفترة	445,431	594,449	818,796
مصاريف تشغيلية أخرى	188,381	0	60,000
صافي الربح التشغيلي	272,416	31,560	29,624
الايرادات الاخرى	8,435	54,347	25,594
مصاريف أخرى	362	0	390
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة	280,489	85,907	54,828
مصاريف فوائد بنكية	20,674	76,102	66,162
الربح قبل الضريبة والرسوم	259,815	9,805	-11,334
ضريبة دخل السنة	49,623	0	0
ضريبة دخل سنوات سابقة	0	0	0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم	0	0	0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	19,110	0	0
صافي الربح	191,082	9,805	-11,334
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة	191,082	9,805	-11,334

	2020	2019	2018
النقد وما في حكمه في بداية السنة	194,356	26,365	63,746
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل	2,835,684	1,579,733	-60,875
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار	-395,777	-198,360	-463,381
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل	-605,501	-1,213,382	486,875
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	2,028,762	194,356	26,365

	2020	2019	2018
معدل دوران السهم %	0.506	10.393	7.343
عائد السهم الواحد (دينار)	0.028	0.002	-0.002
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار)	0.040	0.000	0.000
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار)	1.708	1.689	1.688
القيمة السوقية الى العائد (مره)	49.809	1,149.669	-1,316.173
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية %	2.837	0.000	0.000
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم %	141.301	0.000	0.000
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره)	0.826	0.989	1.310
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات %	12.891	9.492	8.843
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات %	2.998	0.860	0.470
صافي الربح الى الايردات %	2.043	0.098	-0.097
العائد على مجموع الموجودات %	1.343	0.069	-0.073
العائد على حقوق المساهمين %	1.657	0.086	-0.100
معدل المديونية %	18.995	19.256	26.214
نسبة الملكية %	81.005	80.744	73.786
معدل تغطية الفوائد (مرة)	13.567	1.129	0.829
معدل دوران الموجودات (مرة)	0.657	0.708	0.756
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة)	1.997	2.030	2.222
معدل دوران رأس المال العامل (مرة)	1.479	1.641	2.052
نسبة التداول (مرة)	3.340	3.240	2.405
رأس المال العامل (دينار)	6,325,287.000	6,089,831.000	5,687,325.000