العربية لصناعة الالمنيوم/ارال التقرير المالي

القائمة

معلومات التداول

	2017	2016	2015
النقد في الصندوق ولدى البنوك	63,746	495,508	108,360
ذمم مدينة (بالصافي)	1,958,802	1,897,967	1,803,830
أوراق قبض	0	0	0
شيكات برسم التحصيل	2,632,371	3,442,612	3,003,611
استثمارات قصيرة الأجل	0	0	0
بضاعة	4,506,692	3,771,578	4,357,638
لوازم وقطع غيار	0	0	0
مجموع الموجودات المتداولة	9,298,756	9,785,820	9,542,098
استثمارات طويلة الأجل	458,921	485,690	859,267
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك	5,521,762	5,527,245	5,877,912
أراضي	0	0	0
مشاريع تحت التنفيذ	84,344	80,334	33,224
مجموع الموجودات الثابتة	5,606,106	5,607,579	5,911,136
موجودات أخرى	0	0	0
مجموع الموجودات	15,363,783	15,879,089	16,312,501

	2017	2016	2015
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	1,083,282	1,537,140	2,141,706
البنوك الدائنة	376,777	507	0
قروض قصيرة الاجل	345,575	775,617	608,583
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل	0	0	0
مجموع المطلوبات المتداولة	2,979,020	3,549,966	4,054,406
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل	0	0	0
اسناد القرض	0	0	0
مطلوبات أخرى	0	0	0
مجموع المطلوبات	2,979,020	3,549,966	4,054,406

	2017	2016	2015
رأس المال المكتتب به	6,750,000	6,750,000	6,750,000
رأس المال المكتتب به	6,750,000	6,750,000	6,750,000
رأس المال المدفوع	6,750,000	6,750,000	6,750,000
احتياطي اجباري	3,439,046	3,439,046	3,439,046
احتياطي اختياري	1,019,360	1,019,360	1,019,360
الاحتياطات الأخرى	0	0	0
علاوة الاصدار	345,000	345,000	345,000
علاوة الاصدار	0	0	0
اسهم الخزينة	0	0	0
أرباح موزعة	472,500	472,500	405,000
أسهم موزعة	0	0	0
التغير المتراكم في القيمة العادلة	-314,429	-288,941	-274,829
الارباح (الخسائر) المدورة	673,286	592,158	574,518
مجموع حقوق المساهمين	12,384,763	12,329,123	12,258,095
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	15,363,783	15,879,089	16,312,501

	2017	2016	2015
الإيرادات التشغيلية	12,567,387	11,911,406	13,434,188
المصاريف التشغيلية	10,913,677	10,342,081	11,909,697
إجمالي الربح من العمليات	1,653,710	1,569,325	1,524,491
مصاريف ادارية و عمومية	716,748	697,782	677,765
مصاريف البيع والتسويق	171,394	206,900	184,588
الاستهلاكات للفترة	817,327	780,480	851,787
مصاريف تشغيلية أخرى	75,000	65,773	33,270
صافي الربح التشغيلي	690,568	598,870	628,868
الايرادات الاخرى	40,625	55,443	22,985
مصاريف أخرى	923	0	0
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة	730,270	654,313	651,853
مصاريف فوائد بنكية	48,650	51,727	55,145
الربح قبل الضريبة والرسوم	681,620	602,586	596,708
ضريبة دخل السنة	97,992	82,446	78,890
ضريبة دخل سنوات سابقة	0	0	0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم	0	0	0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	30,000	30,000	30,000
صافي الربح	553,628	490,140	487,818
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة	553,628	490,140	487,818

	2017	2016	2015
النقد وما في حكمه في بداية السنة	495,508	108,360	1,238,436
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل	1,535,238	1,182,687	1,881,315
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار	-813,300	-116,805	-322,382
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل	-1,153,700	-678,734	-2,689,009
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	63,746	495,508	108,360

	2017	2016	2015
معدل دوران السهم %	8.09	3.56	4.38
عائد السهم الواحد (دينار)	0.08	0.07	0.07
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار)	0.07	0.07	0.06
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار)	1.83	1.83	1.82
القيمة السوقية الى العائد (مره)	23.90	28.64	27.67
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية %	3.57	3.37	3.00
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم %	85.35	96.40	83.02
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره)	1.07	1.14	1.10
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات %	13.16	13.18	11.35
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات %	5.81	5.49	4.85
صافي الربح الى الايردات %	4.41	4.11	3.63
العائد على مجموع الموجودات %	3.60	3.09	2.99
العائد على حقوق المساهمين %	4.47	3.98	3.98
معدل المديونية %	19.39	22.36	24.85
نسبة الملكية %	80.61	77.64	75.15
معدل تغطية الفوائد (مرة)	15.01	12.65	11.82
معدل دوران الموجودات (مرة)	0.82	0.75	0.82
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة)	2.24	2.12	2.27
معدل دوران رأس المال العامل (مرة)	1.99	1.91	2.45
نسبة التداول (مرة)	3.12	2.76	2.35
رأس المال العامل (دينار)	6,319,736.00	6,235,854.00	5,487,692.00