القائمة

المتكاملة للتأجير التمويلي التقرير المالي

معلومات التداول في السوق النظامي

2021 2020 2019
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 3.51 2.50 2.13
حجم التداول (دينار) 101,694 244,139 807
عدد الأسهم المتداولة 38,399 102,200 500
عدد العقود المنفذة 41 8 10
عدد الأسهم المكتتب بها 10,000,000 10,000,000 10,000,000
القيمة السوقية (دينار) 35,100,000 25,000,000 21,300,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

الموجودات(دينار)

2021 2020 2019
النقد في الصندوق ولدى البنوك 89,329 167,874 195,936
أوراق قبض 0 0 0
شيكات برسم التحصيل 0 0 0
استثمارات قصيرة الأجل 1,194,476 376,940 44,854,289
بضاعة 0 0 0
لوازم وقطع غيار 0 0 0
مجموع الموجودات المتداولة 34,921,479 40,052,210 45,458,487
استثمارات طويلة الأجل 4,688,650 3,094,560 41,028,511
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 1,300,375 1,286,852 1,380,372
أراضي 1,541,495 1,541,495 1,541,495
مشاريع تحت التنفيذ 0 0 0
مجموع الموجودات الثابتة 2,841,870 2,828,347 2,921,867
موجودات أخرى 40,600,014 44,385,253 2,449,125
مجموع الموجودات 83,052,013 90,360,370 91,857,990

المطلوبات(دينار)

2021 2020 2019
البنوك الدائنة 6,895,506 8,286,180 10,573,666
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
الجزء المتداول من القرض طويل الأجل 22,159,442 24,121,933 27,387,068
مجموع المطلوبات المتداولة 32,036,780 35,322,043 40,990,411
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 29,152,933 35,016,536 32,310,280
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 241,215 282,916 412,194
مجموع المطلوبات 61,430,928 70,621,495 73,712,885

حقوق المساهمين(دينار)

2021 2020 2019
رأس المال المصرح به 10,000,000 10,000,000 10,000,000
رأس المال المكتتب به 10,000,000 10,000,000 10,000,000
رأس المال المدفوع 10,000,000 10,000,000 10,000,000
احتياطي اجباري 2,500,000 2,500,000 2,500,000
احتياطي اختياري 0 0 0
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
فرق شراء حقوق غير المسيطرين 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
خصم الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 2,000,000 2,000,000 2,400,000
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة 0 0 0
الارباح (الخسائر) المدورة 7,121,085 5,238,875 3,245,105
مجموع حقوق المساهمين 21,621,085 19,738,875 18,145,105
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 83,052,013 90,360,370 91,857,990

بيان الدخل(دينار)

2021 2020 2019
الإيرادات التشغيلية 12,207,658 14,030,286 13,812,368
المصاريف التشغيلية 206,374 237,983 0
إجمالي الربح من العمليات 12,001,284 13,792,303 13,812,368
مصاريف ادارية و عمومية 1,510,535 1,549,018 1,701,745
مصاريف البيع والتسويق 0 0 0
الاستهلاكات للفترة 302,315 318,098 277,400
مصاريف تشغيلية أخرى 833,718 1,194,418 698,162
صافي الربح التشغيلي 9,657,031 11,048,867 11,412,461
الايرادات الاخرى 405,025 221,651 245,620
مصاريف أخرى 0 56,781 0
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة 10,062,056 11,213,737 11,658,081
مصاريف فوائد بنكية 4,820,624 5,721,554 6,001,558
الربح قبل الضريبة والرسوم 5,241,432 5,492,183 5,656,523
ضريبة دخل السنة 1,334,222 1,473,413 1,430,794
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 25,000 25,000 25,000
صافي الربح 3,882,210 3,993,770 4,200,729
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 3,882,210 3,993,770 4,200,729

التدفقات النقدية(دينار)

2021 2020 2019
النقد وما في حكمه في بداية السنة 167,874 195,936 -10,685,978
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 15,090,882 10,786,895 -538,658
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار 1,010,640 278,806 170,858
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -16,180,067 -11,093,763 676,048
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 89,329 167,874 -10,377,730

النسب المالية

2021 2020 2019
معدل دوران السهم % 0.384 1.022 0.005
عائد السهم الواحد (دينار) 0.388 0.399 0.420
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.200 0.200 0.240
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 2.162 1.974 1.815
القيمة السوقية الى العائد (مره) 9.041 6.260 5.071
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 5.698 8.000 11.268
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 51.517 50.078 57.133
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 1.6234 1.2665 1.1739
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % 98.310 98.304 100.000
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % 82.424 79.925 84.403
صافي الربح الى الايرادات % 31.801 28.465 30.413
العائد على مجموع الموجودات % 4.674 4.420 4.573
العائد على حقوق المساهمين % 17.956 20.233 23.151
معدل المديونية % 73.967 78.155 80.247
نسبة الملكية % 26.033 21.845 19.753
معدل تغطية الفوائد (مرة) 2.087 1.960 1.943
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.147 0.155 0.150
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 4.296 4.961 4.727
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) 4.232 2.966 3.091
نسبة التداول (مرة) 1.090 1.134 1.109
رأس المال العامل (دينار) 2,884,699.000 4,730,167.000 4,468,076.000