القائمة

مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي التقرير المالي

معلومات التداول في السوق النظامي

2020 2019 2018
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.41 0.49 0.59
حجم التداول (دينار) 28,468,584 48,875,395 27,410,292
عدد الأسهم المتداولة 66,359,290 79,948,177 38,885,115
عدد العقود المنفذة 9,007 13,645 13,016
عدد الأسهم المكتتب بها 21,000,000 21,000,000 21,000,000
القيمة السوقية (دينار) 8,610,000 10,290,000 12,390,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

الموجودات(دينار)

2020 2019 2018
النقد في الصندوق ولدى البنوك 18,728 443,676 59,156
أوراق قبض 0 0 0
شيكات برسم التحصيل 4,000 44,830 57,530
استثمارات قصيرة الأجل 160,390 6,857,146 4,250,314
بضاعة 0 0 0
لوازم وقطع غيار 0 0 0
مجموع الموجودات المتداولة 413,491 7,900,898 4,987,626
استثمارات طويلة الأجل 22,801,878 16,652,786 17,733,731
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 5,448,530 6,607,536 5,842,554
أراضي 0 0 0
مشاريع تحت التنفيذ 0 0 0
مجموع الموجودات الثابتة 5,448,530 6,607,536 5,842,554
موجودات أخرى 147,285 382,727 347,527
مجموع الموجودات 28,811,184 31,543,947 28,911,438

المطلوبات(دينار)

2020 2019 2018
البنوك الدائنة 503,907 505,722 479,452
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل 916,152 1,178,446 888,563
مجموع المطلوبات المتداولة 4,312,127 5,194,375 5,412,074
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 3,985,357 3,790,116 990,909
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 0 0 0
مجموع المطلوبات 8,297,484 8,984,491 6,402,983

حقوق المساهمين(دينار)

2020 2019 2018
رأس المال المصرح به 21,000,000 21,000,000 21,000,000
رأس المال المكتتب به 21,000,000 21,000,000 21,000,000
رأس المال المدفوع 21,000,000 21,000,000 21,000,000
احتياطي اجباري 557,207 556,132 513,756
احتياطي اختياري 0 0 0
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
فرق شراء حقوق غير المسيطرين 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
خصم الاصدار 1,750,000 1,750,000 1,750,000
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 0 0
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة 2,920,621 3,674,827 3,818,199
الارباح (الخسائر) المدورة -2,217,861 -926,382 -1,080,128
مجموع حقوق المساهمين 20,509,967 22,554,577 22,501,827
حقوق غير مسيطرين 3,733 4,879 6,628
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 28,811,184 31,543,947 28,911,438

بيان الدخل(دينار)

2020 2019 2018
الإيرادات التشغيلية 1,208,343 3,300,923 3,063,285
المصاريف التشغيلية 1,041,758 1,939,897 1,814,425
إجمالي الربح من العمليات 166,585 1,361,026 1,248,860
مصاريف ادارية و عمومية 459,792 590,027 542,230
مصاريف البيع والتسويق 0 0 0
الاستهلاكات للفترة 667,924 611,202 600,329
مصاريف تشغيلية أخرى 760,091 787,423 744,598
صافي الربح التشغيلي -1,053,298 -16,424 -37,968
الايرادات الاخرى 381,403 922,534 508,698
مصاريف أخرى 293,686 175,969 831,904
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة -965,581 730,141 -361,174
مصاريف فوائد بنكية 323,358 308,246 277,575
الربح قبل الضريبة والرسوم -1,288,939 421,895 -638,749
ضريبة دخل السنة 2,611 61,752 0
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 0 0 0
صافي الربح -1,291,550 360,143 -638,749
حقوق غير مسيطرين -1,146 -1,749 -1,896
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة -1,290,404 361,892 -636,853

التدفقات النقدية(دينار)

2020 2019 2018
النقد وما في حكمه في بداية السنة 443,676 59,156 233,156
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل -29,702 -1,929,030 701,818
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار 11,203 -528,648 -53,708
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -406,449 2,842,198 -822,110
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 18,728 443,676 59,156

النسب المالية

2020 2019 2018
معدل دوران السهم % 315.997 380.706 185.167
عائد السهم الواحد (دينار) -0.061 0.017 -0.030
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.000 0.000 0.000
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 0.977 1.074 1.072
القيمة السوقية الى العائد (مره) -6.672 28.434 -19.455
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.000 0.000 0.000
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 0.000 0.000 0.000
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 0.4198 0.4562 0.5506
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % 13.786 41.232 40.769
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % -79.910 22.119 -11.790
صافي الربح الى الايرادات % -106.886 10.910 -20.852
العائد على مجموع الموجودات % -4.483 1.142 -2.209
العائد على حقوق المساهمين % -6.292 1.605 -2.830
معدل المديونية % 28.800 28.483 22.147
نسبة الملكية % 71.188 71.502 77.830
معدل تغطية الفوائد (مرة) -2.986 2.369 -1.301
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.042 0.105 0.106
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 0.222 0.500 0.524
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) -0.310 1.220 -7.217
نسبة التداول (مرة) 0.096 1.521 0.922
رأس المال العامل (دينار) -3,898,636.000 2,706,523.000 -424,448.000