القائمة

مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي التقرير المالي

معلومات التداول

2018 2017 2016
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.59 0.73 0.81
حجم التداول (دينار) 27,410,292 64,831,223 26,501,296
عدد الأسهم المتداولة 38,885,115 72,936,209 34,050,442
عدد العقود المنفذة 13,016 19,962 16,036
عدد الأسهم المكتتب بها 21,000,000 21,000,000 14,000,000
القيمة السوقية (دينار) 12,390,000 15,330,000 11,340,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

الموجودات(دينار)

2018 2017 2016
النقد في الصندوق ولدى البنوك 59,156 233,156 12,957
أوراق قبض 0 0 0
شيكات برسم التحصيل 57,530 12,175 42,039
استثمارات قصيرة الأجل 4,250,314 3,639,528 2,538,698
بضاعة 0 0 0
لوازم وقطع غيار 0 0 0
مجموع الموجودات المتداولة 4,987,626 4,732,067 3,486,891
استثمارات طويلة الأجل 17,733,731 19,095,121 11,048,337
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 5,842,554 6,322,646 6,829,454
أراضي 0 0 0
مشاريع تحت التنفيذ 0 0 0
مجموع الموجودات الثابتة 5,842,554 6,322,646 6,829,454
موجودات أخرى 347,527 344,827 830,810
مجموع الموجودات 28,911,438 30,494,661 22,195,492

المطلوبات(دينار)

2018 2017 2016
البنوك الدائنة 479,452 503,588 487,889
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل 888,563 878,920 1,067,638
مجموع المطلوبات المتداولة 5,412,074 5,429,122 3,652,702
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 990,909 1,388,849 2,069,885
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 0 0 0
مجموع المطلوبات 6,402,983 6,817,971 5,722,587

حقوق المساهمين(دينار)

2018 2017 2016
رأس المال المصرح به 21,000,000 21,000,000 14,000,000
رأس المال المكتتب به 21,000,000 21,000,000 14,000,000
رأس المال المدفوع 21,000,000 21,000,000 14,000,000
احتياطي اجباري 513,756 513,756 513,756
احتياطي اختياري 0 0 0
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
فرق شراء حقوق غير المسيطرين 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
خصم الاصدار 1,750,000 1,750,000 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 0 700,000
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة 3,818,199 4,347,685 0
الارباح (الخسائر) المدورة -1,080,128 -443,275 1,257,679
مجموع حقوق المساهمين 22,501,827 23,668,166 16,471,435
حقوق غير مسيطرين 6,628 8,524 1,470
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 28,911,438 30,494,661 22,195,492

بيان الدخل(دينار)

2018 2017 2016
الإيرادات التشغيلية 3,063,285 3,111,559 2,698,778
المصاريف التشغيلية 1,814,425 1,761,248 1,505,999
إجمالي الربح من العمليات 1,248,860 1,350,311 1,192,779
مصاريف ادارية و عمومية 542,230 565,417 414,603
مصاريف البيع والتسويق 0 0 0
الاستهلاكات للفترة 600,329 599,812 620,857
مصاريف تشغيلية أخرى 600,329 599,812 620,857
صافي الربح التشغيلي 106,301 185,082 157,319
الايرادات الاخرى 508,698 113,235 791,493
مصاريف أخرى 976,173 1,594,190 158,103
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة -361,174 -1,295,873 790,709
مصاريف فوائد بنكية 277,575 360,465 378,362
الربح قبل الضريبة والرسوم -638,749 -1,656,338 412,347
ضريبة دخل السنة 0 0 33,203
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 0 0 0
صافي الربح -638,749 -1,656,338 379,144
حقوق غير مسيطرين -1,896 -1,633 -5,812
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة -636,853 -1,654,705 384,956

التدفقات النقدية(دينار)

2018 2017 2016
النقد وما في حكمه في بداية السنة 233,156 12,957 86,552
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 424,243 745,433 439,462
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -53,708 -4,343,898 471,374
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -544,535 3,818,664 -984,431
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 59,156 233,156 12,957

النسب المالية

2018 2017 2016
معدل دوران السهم % 185.17 347.32 243.22
عائد السهم الواحد (دينار) -0.03 -0.08 0.03
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.00 0.00 0.05
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 1.07 1.13 1.18
القيمة السوقية الى العائد (مره) -19.46 -9.26 29.46
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.00 0.00 6.17
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 0.00 0.00 181.84
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 0.5506 0.6477 0.6885
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % 40.77 43.40 44.20
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % -11.79 -41.65 29.30
العائد على مجموع الموجودات % -20.85 -53.23 14.05
العائد على حقوق المساهمين % -2.21 -5.43 1.71
معدل الخسارة -2.83 -6.99 2.34
هامش الربح التشغيلي 22.15 22.36 25.78
نسبة الاحتفاظ 77.83 77.61 74.21
% صافي الأقساط المتحققة الى حقوق المساهمين -1.30 -3.60 2.09
% صافي الاحتياطات الفنية الى صافي الأقساط المتحققة 0.11 0.10 0.12
معدل المديونية % 0.52 0.49 0.40
نسبة الملكية % -7.22 -4.46 -16.28
معدل دوران مجموع الموجودات (مره) 0.92 0.87 0.95
معدل دوران الموجودات الثابتة (مره) -424,448.00 -697,055.00 -165,811.00