مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي التقرير المالي
معلومات التداول
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 0.59 | 0.73 | 0.81 |
| حجم التداول (دينار) | 27,410,292 | 64,831,223 | 26,501,296 |
| عدد الأسهم المتداولة | 38,885,115 | 72,936,209 | 34,050,442 |
| عدد العقود المنفذة | 13,016 | 19,962 | 16,036 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 21,000,000 | 21,000,000 | 14,000,000 |
| القيمة السوقية (دينار) | 12,390,000 | 15,330,000 | 11,340,000 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
الموجودات(دينار)
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 59,156 | 233,156 | 12,957 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 371,158 | 480,534 | 398,670 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 57,530 | 12,175 | 42,039 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 4,250,314 | 3,639,528 | 2,538,698 |
| بضاعة | 0 | 0 | 0 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 4,987,626 | 4,732,067 | 3,486,891 |
| استثمارات طويلة الأجل | 17,733,731 | 19,095,121 | 11,048,337 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 5,842,554 | 6,322,646 | 6,829,454 |
| أراضي | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 5,842,554 | 6,322,646 | 6,829,454 |
| موجودات أخرى | 347,527 | 344,827 | 830,810 |
| مجموع الموجودات | 28,911,438 | 30,494,661 | 22,195,492 |
المطلوبات(دينار)
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 3,671,217 | 3,423,932 | 1,461,892 |
| البنوك الدائنة | 479,452 | 503,588 | 487,889 |
| قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 |
| الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 888,563 | 878,920 | 1,067,638 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 5,412,074 | 5,429,122 | 3,652,702 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 990,909 | 1,388,849 | 2,069,885 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات | 6,402,983 | 6,817,971 | 5,722,587 |
بيان الدخل(دينار)
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 3,063,285 | 3,111,559 | 2,698,778 |
| المصاريف التشغيلية | 1,814,425 | 1,761,248 | 1,505,999 |
| إجمالي الربح من العمليات | 1,248,860 | 1,350,311 | 1,192,779 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 542,230 | 565,417 | 414,603 |
| مصاريف البيع والتسويق | 0 | 0 | 0 |
| الاستهلاكات للفترة | 600,329 | 599,812 | 620,857 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 600,329 | 599,812 | 620,857 |
| صافي الربح التشغيلي | 106,301 | 185,082 | 157,319 |
| الايرادات الاخرى | 508,698 | 113,235 | 791,493 |
| مصاريف أخرى | 976,173 | 1,594,190 | 158,103 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | -361,174 | -1,295,873 | 790,709 |
| مصاريف فوائد بنكية | 277,575 | 360,465 | 378,362 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | -638,749 | -1,656,338 | 412,347 |
| ضريبة دخل السنة | 0 | 0 | 33,203 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح | -638,749 | -1,656,338 | 379,144 |
| حقوق غير مسيطرين | -1,896 | -1,633 | -5,812 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | -636,853 | -1,654,705 | 384,956 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 233,156 | 12,957 | 86,552 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 424,243 | 745,433 | 439,462 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -53,708 | -4,343,898 | 471,374 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -544,535 | 3,818,664 | -984,431 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 59,156 | 233,156 | 12,957 |
النسب المالية
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 185.17 | 347.32 | 243.22 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | -0.03 | -0.08 | 0.03 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 1.07 | 1.13 | 1.18 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | -19.46 | -9.26 | 29.46 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.00 | 0.00 | 6.17 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.00 | 0.00 | 181.84 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.5506 | 0.6477 | 0.6885 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 40.77 | 43.40 | 44.20 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | -11.79 | -41.65 | 29.30 |
| صافي الربح الى الايرادات % | -20.85 | -53.23 | 14.05 |
| العائد على مجموع الموجودات % | -2.21 | -5.43 | 1.71 |
| العائد على حقوق المساهمين % | -2.83 | -6.99 | 2.34 |
| معدل المديونية % | 22.15 | 22.36 | 25.78 |
| نسبة الملكية % | 77.83 | 77.61 | 74.21 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | -1.30 | -3.60 | 2.09 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 0.52 | 0.49 | 0.40 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | -7.22 | -4.46 | -16.28 |
| نسبة التداول (مرة) | 0.92 | 0.87 | 0.95 |
| رأس المال العامل (دينار) | -424,448.00 | -697,055.00 | -165,811.00 |