مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي التقرير المالي
معلومات التداول
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
سعر الاغلاق (دينار) | 0.59 | 0.73 | 0.81 |
حجم التداول (دينار) | 27,410,292 | 64,831,223 | 26,501,296 |
عدد الأسهم المتداولة | 38,885,115 | 72,936,209 | 34,050,442 |
عدد العقود المنفذة | 13,016 | 19,962 | 16,036 |
عدد الأسهم المكتتب بها | 21,000,000 | 21,000,000 | 14,000,000 |
القيمة السوقية (دينار) | 12,390,000 | 15,330,000 | 11,340,000 |
تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
الموجودات(دينار)
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
النقد في الصندوق ولدى البنوك | 59,156 | 233,156 | 12,957 |
ذمم مدينة (بالصافي) | 371,158 | 480,534 | 398,670 |
أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
شيكات برسم التحصيل | 57,530 | 12,175 | 42,039 |
استثمارات قصيرة الأجل | 4,250,314 | 3,639,528 | 2,538,698 |
بضاعة | 0 | 0 | 0 |
لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
مجموع الموجودات المتداولة | 4,987,626 | 4,732,067 | 3,486,891 |
استثمارات طويلة الأجل | 17,733,731 | 19,095,121 | 11,048,337 |
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 5,842,554 | 6,322,646 | 6,829,454 |
أراضي | 0 | 0 | 0 |
مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 0 |
مجموع الموجودات الثابتة | 5,842,554 | 6,322,646 | 6,829,454 |
موجودات أخرى | 347,527 | 344,827 | 830,810 |
مجموع الموجودات | 28,911,438 | 30,494,661 | 22,195,492 |
المطلوبات(دينار)
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 3,671,217 | 3,423,932 | 1,461,892 |
البنوك الدائنة | 479,452 | 503,588 | 487,889 |
قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 |
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 888,563 | 878,920 | 1,067,638 |
مجموع المطلوبات المتداولة | 5,412,074 | 5,429,122 | 3,652,702 |
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 990,909 | 1,388,849 | 2,069,885 |
اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات | 6,402,983 | 6,817,971 | 5,722,587 |
بيان الدخل(دينار)
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
الإيرادات التشغيلية | 3,063,285 | 3,111,559 | 2,698,778 |
المصاريف التشغيلية | 1,814,425 | 1,761,248 | 1,505,999 |
إجمالي الربح من العمليات | 1,248,860 | 1,350,311 | 1,192,779 |
مصاريف ادارية و عمومية | 542,230 | 565,417 | 414,603 |
مصاريف البيع والتسويق | 0 | 0 | 0 |
الاستهلاكات للفترة | 600,329 | 599,812 | 620,857 |
مصاريف تشغيلية أخرى | 600,329 | 599,812 | 620,857 |
صافي الربح التشغيلي | 106,301 | 185,082 | 157,319 |
الايرادات الاخرى | 508,698 | 113,235 | 791,493 |
مصاريف أخرى | 976,173 | 1,594,190 | 158,103 |
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | -361,174 | -1,295,873 | 790,709 |
مصاريف فوائد بنكية | 277,575 | 360,465 | 378,362 |
الربح قبل الضريبة والرسوم | -638,749 | -1,656,338 | 412,347 |
ضريبة دخل السنة | 0 | 0 | 33,203 |
ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
صافي الربح | -638,749 | -1,656,338 | 379,144 |
حقوق غير مسيطرين | -1,896 | -1,633 | -5,812 |
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | -636,853 | -1,654,705 | 384,956 |
التدفقات النقدية(دينار)
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 233,156 | 12,957 | 86,552 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 424,243 | 745,433 | 439,462 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -53,708 | -4,343,898 | 471,374 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -544,535 | 3,818,664 | -984,431 |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 59,156 | 233,156 | 12,957 |
النسب المالية
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
معدل دوران السهم % | 185.17 | 347.32 | 243.22 |
عائد السهم الواحد (دينار) | -0.03 | -0.08 | 0.03 |
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 1.07 | 1.13 | 1.18 |
القيمة السوقية الى العائد (مره) | -19.46 | -9.26 | 29.46 |
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.00 | 0.00 | 6.17 |
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.00 | 0.00 | 181.84 |
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.5506 | 0.6477 | 0.6885 |
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 40.77 | 43.40 | 44.20 |
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | -11.79 | -41.65 | 29.30 |
العائد على مجموع الموجودات % | -20.85 | -53.23 | 14.05 |
العائد على حقوق المساهمين % | -2.21 | -5.43 | 1.71 |
معدل الخسارة | -2.83 | -6.99 | 2.34 |
هامش الربح التشغيلي | 22.15 | 22.36 | 25.78 |
نسبة الاحتفاظ | 77.83 | 77.61 | 74.21 |
% صافي الأقساط المتحققة الى حقوق المساهمين | -1.30 | -3.60 | 2.09 |
% صافي الاحتياطات الفنية الى صافي الأقساط المتحققة | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
معدل المديونية % | 0.52 | 0.49 | 0.40 |
نسبة الملكية % | -7.22 | -4.46 | -16.28 |
معدل دوران مجموع الموجودات (مره) | 0.92 | 0.87 | 0.95 |
معدل دوران الموجودات الثابتة (مره) | -424,448.00 | -697,055.00 | -165,811.00 |