المستقبل العربية للاستثمار التقرير المالي
معلومات التداول في السوق النظامي
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 0.24 | 0.29 | 0.39 |
| حجم التداول (دينار) | 732,247 | 74,472 | 2,543,067 |
| عدد الأسهم المتداولة | 2,645,974 | 243,320 | 7,824,563 |
| عدد العقود المنفذة | 960 | 209 | 718 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 24,931,051 | 24,931,051 | 24,931,051 |
| القيمة السوقية (دينار) | 5,983,452 | 7,230,005 | 9,723,110 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
الموجودات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 150,964 | 145,577 | 165,499 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 2,009,543 | 2,303,290 | 3,963,644 |
| ذمم مدينة من اطراف ذات علاقة | 3,383,185 | 3,070,442 | 2,820,442 |
| شيكات برسم التحصيل | 1,354,887 | 1,472,776 | 0 |
| أرصدة مدينة اخرى | 257,618 | 424,131 | 351,253 |
| موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 45,600 | 59,700 | 120,062 |
| موجودات اخرى متداولة | 4,776,992 | 5,516,516 | 6,591,102 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 11,978,789 | 12,992,432 | 14,012,002 |
| موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل | 475,402 | 450,357 | 476,730 |
| استثمارات في أراضي وعقارات | 5,638,502 | 5,652,028 | 5,696,182 |
| استثمارات في شركات تابعة أو حليفة أو زميلة | 731,394 | 734,355 | 888,812 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 7,512,522 | 7,564,731 | 7,762,827 |
| موجودات أخرى | 969,618 | 908,057 | 1,134,892 |
| مجموع الموجودات غير المتداولة | 15,327,438 | 15,309,528 | 15,959,443 |
| مجموع الموجودات | 27,306,227 | 28,301,960 | 29,971,445 |
المطلوبات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 360,952 | 531,910 | 119,984 |
| ذمم دائنة لاطراف ذات علاقة | 22,500 | 22,500 | 0 |
| البنوك الدائنة | 6,089,122 | 5,221,204 | 5,195,042 |
| قروض قصيرة الاجل | 765,514 | 1,155,013 | 951,992 |
| مطلوبات اخرى متداولة | 557,740 | 460,520 | 345,394 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 7,795,828 | 7,391,147 | 6,612,412 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 0 | 763,701 | 1,333,360 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 74,811 | 136,215 | 127,518 |
| مجموع المطلوبات | 7,870,639 | 8,291,063 | 8,073,290 |
بيان الدخل(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| صافي عمولات الوساطة | 0 | 0 | 0 |
| أتعاب ادارية واستشارية | 0 | 0 | 0 |
| ايرادات فوائد بنكية | 0 | 0 | 0 |
| أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من قائمة الدخل | 9,168 | 6,321 | 0 |
| أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل | 0 | 0 | 0 |
| أرباح فروقات تقييم الموجودات المالية(غير متحققة) | 0 | 0 | 0 |
| حصة الشركة من نتائج الشركة الحليفة أو التابعة أو الزميلة | -2,961 | -154,457 | -171,557 |
| الايرادات الاخرى | 15,604,759 | 10,957,015 | 12,515,307 |
| مجموع الايرادات | 15,610,966 | 10,808,879 | 12,343,750 |
| خسائر موجودات مالية متحققة | 0 | 1,120 | 0 |
| تدني تقييم موجودات مالية (غير متحققة) | 0 | 0 | 0 |
| المصاريف الادارية والعمومية | 1,974,478 | 2,021,335 | 2,472,812 |
| مصاريف فوائد بنكية | 572,642 | 593,764 | 750,325 |
| مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها | 622,364 | 373,875 | 168,723 |
| الاستهلاكات للفترة | 0 | 0 | 0 |
| مصاريف أخرى | 12,783,485 | 8,970,206 | 10,236,195 |
| مخصصات متنوعة أخرى | 100,173 | 549,256 | 0 |
| مجموع المصاريف | 16,053,142 | 12,509,556 | 13,628,055 |
| صافي الربح قبل الضريبة والرسوم | -442,176 | -1,700,677 | -1,284,305 |
| ضريبة الدخل | 158,178 | 48,087 | 51,515 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 1,824 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح | -600,354 | -1,748,764 | -1,337,644 |
| حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | -600,354 | -1,748,764 | -1,337,644 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 145,577 | 165,499 | 208,498 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 302,773 | 522,063 | 169,638 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | 98,716 | 15,742 | -190,966 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -396,102 | -557,727 | -21,671 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 150,964 | 145,577 | 165,499 |
النسب المالية
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 10.610 | 0.980 | 31.380 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | -0.020 | -0.070 | -0.050 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.780 | 0.800 | 0.880 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | -9.970 | -4.130 | -7.270 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.310 | 0.360 | 0.440 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة الى مجموع الايرادات % | 0.840 | -10.240 | -4.330 |
| صافي الربح الى مجموع الايرادات % | -3.850 | -16.180 | -10.840 |
| العائد على مجموع الموجودات % | -2.200 | -6.180 | -4.460 |
| العائد على حقوق المساهمين % | -3.090 | -8.740 | -6.110 |
| معدل المديونية % | 28.820 | 29.300 | 26.940 |
| نسبة الملكية % | 71.180 | 70.700 | 73.060 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | 0.230 | -1.860 | -0.710 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.570 | 0.380 | 0.410 |
| معدل دوران الموجودات المالية (مرة) | 12.460 | 8.690 | 8.310 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 3.730 | 1.930 | 1.670 |
| نسبة التداول (مرة) | 1.540 | 1.760 | 2.120 |
| رأس المال العامل (دينار) | 4,182,961.000 | 5,601,285.000 | 7,399,590.000 |