القائمة

الديرة للاستثمار والتطوير العقاري التقرير المالي

معلومات التداول

2018 2017 2016
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.76 0.87 0.94
حجم التداول (دينار) 5,501,042 7,169,853 25,533,173
عدد الأسهم المتداولة 7,166,466 8,131,974 26,286,971
عدد العقود المنفذة 606 762 3,031
عدد الأسهم المكتتب بها 40,000,000 40,000,000 40,000,000
القيمة السوقية (دينار) 30,400,000 34,800,000 37,600,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

الموجودات(دينار)

2018 2017 2016
الموجودات المتداولة
النقد في الصندوق ولدى البنوك 33,824 150,157 1,323,153
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل 0 0 0
عقارات جاهزة للبيع 578,225 2,689,554 4,712,609
المطلوب من جهات ذات علاقة 0 0 139,293
شيكات برسم التحصيل 91,675 115,374 141,759
موجودات اخرى متداولة 18,226,569 20,002,170 303,011
مجموع الموجودات المتداولة 20,016,139 23,305,815 6,798,087
الموجودات غير المتداولة
استثمارات عقارية 9,806,117 9,794,870 20,393,412
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل 1,392,283 1,945,025 2,401,531
موجودات ثابتة - صافي بعد الإستهلاك 21,394,644 145,900 91,074
مشاريع تحت التنفيذ 16,405,652 31,417,851 13,552,478
استثمارات في شركات (حليفة, شقيقة, زميلة) 15,403,242 15,343,315 15,184,172
موجودات اخرى غير متداولة 7,437,145 6,026,194 4,840,608
مجموع الموجودات غير المتداولة 71,839,083 64,673,155 56,463,275
مجموع الموجودات 91,855,222 87,978,970 63,261,362

المطلوبات(دينار)

2018 2017 2016
المطلوبات المتداولة
البنوك الدائنة 154,093 79,922 0
قروض قصيرة الاجل 2,405,876 1,740,239 689,555
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل 2,405,876 1,740,239 0
المطلوب لجهات ذات علاقة 2,469,490 2,826,517 0
شيكات مؤجلة 0 5,170 0
مطلوبات اخرى متداولة -221,644 -753,247 271,832
مجموع المطلوبات المتداولة 8,828,383 6,156,321 997,377
المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة الأجل 12,702,870 14,559,761 1,077,867
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات اخرى غير متداولة 9,380,066 6,702,867 0
مجموع المطلوبات غير المتداولة 22,082,936 21,262,628 1,077,867
مجموع المطلوبات 30,911,319 27,418,949 2,075,244

حقوق المساهمين(دينار)

2018 2017 2016
رأس المال المصرح به 40,000,000 40,000,000 40,000,000
رأس المال المكتتب به 40,000,000 40,000,000 40,000,000
رأس المال المدفوع 40,000,000 40,000,000 40,000,000
احتياطي اجباري 2,713,643 2,713,643 2,713,643
احتياطي اختياري 175,157 175,157 175,157
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
علاوة الاصدار 16,400,000 16,400,000 16,400,000
خصم الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 0 0
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة -3,403,808 -3,521,016 -3,719,319
الارباح (الخسائر) المدورة 3,984,526 4,786,714 5,616,637
مجموع حقوق المساهمين (مساهمي الشركة) 59,869,518 60,554,498 61,186,118
حقوق غير مسيطرين 1,074,385 5,523 0
مجموع حقوق الملكية 60,943,903 60,560,021 61,186,118
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 91,855,222 87,978,970 63,261,362

بيان الدخل(دينار)

2018 2017 2016
الايرادات
ايرادات بيع اراضي وشقق 5,640,780 3,906,166 1,318,190
ايرادات ايجارات وخدمات 0 0 0
فرق تقييم اراضي وعقارات 0 0 0
اجمالي الايرادات التشغيلية 5,640,780 3,906,166 1,318,190
ارباح من بيع موجودات مالية / متحققة 0 0 0
التغير في قيمة موجودات مالية/ غير متحققة 0 0 0
توزيعات ارباح اسهم 0 0 0
حصة الشركة من نتائج اعمال شركة حليفة 59,927 159,143 220,659
الايرادات الاخرى 13,165 36,835 57,971
مجموع الايرادات 5,713,872 4,102,144 1,596,820
المصاريف
تكلفة بيع اراضي وشقق 4,907,652 3,415,968 1,097,455
تكلفة ايجارات وخدمات 0 0 0
مصاريف ادارية و عمومية 831,411 758,338 656,853
استهلاكات (للاظهار فقط) 315,898 22,713 13,130
مخصص التزامات محتملة 14,056 0 0
مصاريف تشغيلية أخرى 48,312 0 0
اجمالي المصاريف التشغيلية 5,801,431 4,174,306 1,754,308
مصاريف أخرى 0 0 0
الربح قبل الفوائد والضريبة والرسوم -87,559 -72,162 -157,488
مصاريف تمويل 516,953 0 0
الربح قبل الضريبة والرسوم -604,512 -72,162 -157,488
رسوم الجامعات الاردنية 0 0 0
رسوم دعم البحث العلمي 0 0 0
رسوم دعم التعليم والتدريب المهني والتقني 0 0 0
مكافأة اعضاء مجلس الادارة 0 0 0
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
ضريبة الدخل 0 35,744 16,720
صافي الربح -604,512 -107,906 -174,208
حقوق غير مسيطرين -96,861 -6,477 0
ربح السنة العائد لمساهمي الشركة -507,651 -101,429 -174,208

التدفقات النقدية(دينار)

2018 2017 2016
النقد وما في حكمه في بداية السنة 150,157 1,323,153 4,734,039
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 4,513,863 1,947,274 283,766
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -7,359,174 -27,653,372 -929,037
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل 2,728,978 24,533,102 -2,765,615
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 33,824 150,157 1,323,153

النسب المالية

2018 2017 2016
معدل دوران السهم % 17.92 20.33 65.72
عائد السهم الواحد (دينار) -0.01 0.00 0.00
التوزيعات النقدية للسهم (دينار) 0.00 0.00 0.00
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 1.50 1.51 1.53
القيمة السوقية الى العائد (مره) -59.88 -343.10 -215.83
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.00 0.00 0.00
% الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم 0.00 0.00 0.00
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 0.51 0.57 0.61
العائد على مجموع الموجودات % -0.66 -0.12 -0.28
العائد على حقوق المساهمين % -0.85 -0.17 -0.28
معدل المديونية % 33.65 31.17 3.28
نسبة الملكية % 66.35 68.83 96.72
معدل تغطية الفوائد (مرة) -0.17 0.00 0.00
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.06 0.04 0.02
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 0.26 26.77 14.47
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) 0.50 0.23 0.23
نسبة التداول (مرة) 2.27 3.79 6.82
رأس المال العامل (دينار) 11,187,756.00 17,149,494.00 5,800,710.00