وادي الشتا للاستثمارات السياحية التقرير المالي
معلومات التداول في السوق النظامي
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| حجم التداول (دينار) | 4,081,242 | 0 | 0 |
| عدد الأسهم المتداولة | 5,168,399 | 0 | 0 |
| عدد العقود المنفذة | 954 | 0 | 0 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 9,033,938 | 9,033,938 | 9,033,938 |
| القيمة السوقية (دينار) | 6,052,738 | 0 | 0 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
الموجودات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 22,569 | 18,842 | 87,560 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 206,019 | 145,254 | 303,845 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 0 | 0 | 0 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| بضاعة | 22,320 | 27,030 | 62,815 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 250,908 | 191,126 | 600,374 |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 8,785,719 | 9,191,601 | 9,546,491 |
| أراضي | 307,614 | 307,614 | 609,330 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 9,093,333 | 9,499,215 | 10,155,821 |
| موجودات أخرى | 184,874 | 184,874 | 298,134 |
| مجموع الموجودات | 9,529,115 | 9,875,215 | 11,054,329 |
المطلوبات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 2,127,098 | 1,641,503 | 827,008 |
| البنوك الدائنة | 0 | 0 | 0 |
| قروض قصيرة الاجل | 2,468,534 | 2,394,646 | 2,322,826 |
| الجزء المتداول من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 4,595,632 | 4,036,149 | 3,657,628 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 79,833 | 0 | 0 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 57,159 |
| مجموع المطلوبات | 4,675,465 | 4,036,149 | 3,714,787 |
بيان الدخل(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 1,628,783 | 1,038,316 | 3,409,190 |
| المصاريف التشغيلية | 2,000,350 | 1,722,921 | 3,106,050 |
| إجمالي الربح من العمليات | -371,567 | -684,605 | 303,140 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 539,793 | 479,073 | 70,323 |
| مصاريف البيع والتسويق | 0 | 0 | 0 |
| الاستهلاكات للفترة | 416,190 | 416,354 | 551,556 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 0 | 0 | 551,556 |
| صافي الربح التشغيلي | -911,360 | -1,163,678 | -318,739 |
| الايرادات الاخرى | 1,564 | 0 | 0 |
| مصاريف أخرى | 1,732 | 212,420 | 178,284 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | -911,528 | -1,376,098 | -497,023 |
| مصاريف فوائد بنكية | 73,888 | 74,378 | 75,352 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | -985,416 | -1,450,476 | -572,375 |
| ضريبة دخل السنة | 0 | 50,000 | 0 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح | -985,416 | -1,500,476 | -572,375 |
| حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | -985,416 | -1,500,476 | -572,375 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 18,842 | 87,560 | 39,447 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | -210,121 | -191,316 | 107,334 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -8,744 | 122,598 | -59,221 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | 222,592 | 0 | 0 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 22,569 | 18,842 | 87,560 |
النسب المالية
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 57.211 | 0.000 | 0.000 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | -0.109 | -0.166 | -0.063 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.537 | 0.646 | 0.812 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | -6.142 | 0.000 | 0.000 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 1.2470 | 0.0000 | 0.0000 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | -22.813 | -65.934 | 8.892 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | -55.964 | -132.532 | -14.579 |
| صافي الربح الى الايرادات % | -60.500 | -144.511 | -16.789 |
| العائد على مجموع الموجودات % | -10.341 | -15.194 | -5.178 |
| العائد على حقوق المساهمين % | -20.303 | -25.697 | -7.799 |
| معدل المديونية % | 49.065 | 40.872 | 33.605 |
| نسبة الملكية % | 50.935 | 59.129 | 66.395 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | -12.337 | -18.501 | -6.596 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.171 | 0.105 | 0.308 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 0.179 | 0.109 | 0.336 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | -0.375 | -0.270 | -1.115 |
| نسبة التداول (مرة) | 0.055 | 0.047 | 0.164 |
| رأس المال العامل (دينار) | -4,344,724.000 | -3,845,023.000 | -3,057,254.000 |