الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير التقرير المالي
معلومات التداول في السوق النظامي
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 1.20 | 1.98 | 1.42 |
| حجم التداول (دينار) | 4,324,362 | 4,902,559 | 9,983,002 |
| عدد الأسهم المتداولة | 2,306,937 | 2,853,606 | 6,823,785 |
| عدد العقود المنفذة | 589 | 2,380 | 2,676 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| القيمة السوقية (دينار) | 19,200,000 | 31,680,000 | 22,720,000 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
الموجودات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 1,656,224 | 879,044 | 944,352 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 8,099,357 | 8,105,258 | 4,725,199 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 0 | 0 | 0 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| بضاعة | 143,141 | 828,941 | 672,349 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 13,612,422 | 13,797,991 | 12,773,518 |
| استثمارات طويلة الأجل | 15,107,872 | 15,107,872 | 15,107,872 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 265,994 | 272,739 | 360,988 |
| أراضي | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 265,994 | 272,739 | 360,988 |
| موجودات أخرى | 2,441,913 | 2,567,736 | 2,527,636 |
| مجموع الموجودات | 31,428,201 | 31,746,338 | 30,770,014 |
المطلوبات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 5,135,604 | 5,774,656 | 4,790,044 |
| البنوك الدائنة | 788,032 | 933,538 | 411,395 |
| قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 |
| الجزء المتداول من القرض طويل الأجل | 1,669,148 | 2,017,128 | 1,646,985 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 12,025,881 | 13,210,330 | 12,744,869 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 4,281,626 | 4,087,810 | 4,055,129 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 158,551 | 197,535 | 167,861 |
| مجموع المطلوبات | 16,466,058 | 17,495,675 | 16,967,859 |
بيان الدخل(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 21,005,725 | 19,565,791 | 22,784,685 |
| المصاريف التشغيلية | 17,657,913 | 16,634,376 | 20,346,110 |
| إجمالي الربح من العمليات | 3,347,812 | 2,931,415 | 2,438,575 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 1,838,711 | 1,877,921 | 1,698,968 |
| مصاريف البيع والتسويق | 0 | 0 | 5,784 |
| الاستهلاكات للفترة | 194,305 | 249,764 | 246,351 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 146,835 | 200,000 | 246,351 |
| صافي الربح التشغيلي | 1,362,266 | 853,494 | 487,472 |
| الايرادات الاخرى | 0 | 10,799 | 74,405 |
| مصاريف أخرى | 194,270 | 0 | 0 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | 1,167,996 | 864,293 | 561,877 |
| مصاريف فوائد بنكية | 456,516 | 415,785 | 551,209 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | 711,480 | 448,508 | 10,668 |
| ضريبة دخل السنة | 0 | 0 | 0 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح | 711,480 | 448,508 | 10,668 |
| حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | 711,480 | 448,508 | 10,668 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 879,044 | 944,352 | 706,356 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 1,253,074 | -824,877 | 1,086,211 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -133,692 | -63,082 | 60,275 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -342,202 | 822,651 | -908,490 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 1,656,224 | 879,044 | 944,352 |
النسب المالية
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 14.418 | 17.835 | 42.649 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | 0.045 | 0.028 | 0.001 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.935 | 0.891 | 0.863 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | 26.986 | 70.634 | 2,129.734 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 1.2832 | 2.2231 | 1.6461 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 15.938 | 14.982 | 10.703 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | 5.560 | 4.417 | 2.466 |
| صافي الربح الى الايرادات % | 3.387 | 2.292 | 0.047 |
| العائد على مجموع الموجودات % | 2.264 | 1.413 | 0.035 |
| العائد على حقوق المساهمين % | 4.755 | 3.147 | 0.077 |
| معدل المديونية % | 52.393 | 55.111 | 55.144 |
| نسبة الملكية % | 47.607 | 44.889 | 44.856 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | 2.559 | 2.079 | 1.019 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.668 | 0.616 | 0.741 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 78.971 | 71.738 | 63.118 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 13.240 | 33.294 | 795.305 |
| نسبة التداول (مرة) | 1.132 | 1.045 | 1.002 |
| رأس المال العامل (دينار) | 1,586,541.000 | 587,661.000 | 28,649.000 |