القائمة

فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية التقرير المالي

معلومات التداول في السوق النظامي

2021 2020 2019
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 1.84 1.50 1.55
حجم التداول (دينار) 1,231,281 1,049,293 754,620
عدد الأسهم المتداولة 800,045 667,398 384,496
عدد العقود المنفذة 896 295 569
عدد الأسهم المكتتب بها 15,000,000 15,000,000 15,000,000
القيمة السوقية (دينار) 27,600,000 22,500,000 23,250,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

الموجودات(دينار)

2021 2020 2019
النقد في الصندوق ولدى البنوك 173,880 172,124 71,263
أوراق قبض 0 0 0
شيكات برسم التحصيل 24,691 34,670 47,851
استثمارات قصيرة الأجل 0 0 0
بضاعة 78,459 125,508 0
لوازم وقطع غيار 0 0 0
مجموع الموجودات المتداولة 1,916,438 2,629,938 2,349,423
استثمارات طويلة الأجل 1 99,661 99,661
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 19,485,774 19,932,280 20,364,676
أراضي 4,951,792 4,951,792 4,951,792
مشاريع تحت التنفيذ 0 0 0
مجموع الموجودات الثابتة 24,437,566 24,884,072 25,316,468
موجودات أخرى 2,434,431 2,567,509 2,689,577
مجموع الموجودات 28,788,436 30,181,180 30,455,129

المطلوبات(دينار)

2021 2020 2019
البنوك الدائنة 0 0 0
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
الجزء المتداول من القرض طويل الأجل 3,497,051 3,644,761 3,918,616
مجموع المطلوبات المتداولة 7,381,369 7,839,962 8,749,376
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 1,125,000 1,500,000 1,124,997
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 0 0 0
مجموع المطلوبات 8,506,369 9,339,962 9,874,373

حقوق المساهمين(دينار)

2021 2020 2019
رأس المال المصرح به 15,000,000 15,000,000 15,000,000
رأس المال المكتتب به 15,000,000 15,000,000 15,000,000
رأس المال المدفوع 15,000,000 15,000,000 15,000,000
احتياطي اجباري 3,750,000 3,750,000 3,750,000
احتياطي اختياري 0 0 0
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
فرق شراء حقوق غير المسيطرين 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
خصم الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 750,000 1,050,000
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة -99,660 0 0
الارباح (الخسائر) المدورة 1,631,727 1,341,218 780,756
مجموع حقوق المساهمين 20,282,067 20,841,218 20,580,756
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 28,788,436 30,181,180 30,455,129

بيان الدخل(دينار)

2021 2020 2019
الإيرادات التشغيلية 11,333,679 12,871,679 15,439,070
المصاريف التشغيلية 0 0 0
إجمالي الربح من العمليات 11,333,679 12,871,679 15,439,070
مصاريف ادارية و عمومية 9,787,800 10,030,964 12,684,513
مصاريف البيع والتسويق 0 0 0
الاستهلاكات للفترة 649,051 693,166 745,214
مصاريف تشغيلية أخرى 749,051 863,166 745,214
صافي الربح التشغيلي 796,828 1,977,549 2,009,343
الايرادات الاخرى 0 93,324 230,766
مصاريف أخرى 36,391 0 0
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة 760,437 2,070,873 2,240,109
مصاريف فوائد بنكية 318,905 387,061 449,470
الربح قبل الضريبة والرسوم 441,532 1,683,812 1,790,639
ضريبة دخل السنة 126,023 348,350 370,783
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 -350,000
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 25,000 25,000 25,000
صافي الربح 290,509 1,310,462 1,744,856
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 290,509 1,310,462 1,744,856

التدفقات النقدية(دينار)

2021 2020 2019
النقد وما في حكمه في بداية السنة 172,124 71,263 94,894
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 1,477,011 1,310,483 1,308,104
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -202,545 -260,770 -309,990
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -1,272,710 -948,852 -1,021,745
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 173,880 172,124 71,263

النسب المالية

2021 2020 2019
معدل دوران السهم % 5.334 4.449 2.563
عائد السهم الواحد (دينار) 0.019 0.087 0.116
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.000 0.050 0.070
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 1.352 1.389 1.372
القيمة السوقية الى العائد (مره) 95.006 17.170 13.325
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.000 3.333 4.516
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 0.000 57.232 60.177
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 1.3608 1.0796 1.1297
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % 100.000 100.000 100.000
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % 6.710 16.089 14.509
صافي الربح الى الايرادات % 2.563 10.181 11.302
العائد على مجموع الموجودات % 1.009 4.342 5.729
العائد على حقوق المساهمين % 1.432 6.288 8.478
معدل المديونية % 29.548 30.946 32.423
نسبة الملكية % 70.452 69.054 67.577
معدل تغطية الفوائد (مرة) 2.385 5.350 4.984
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.394 0.427 0.507
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 0.464 0.517 0.610
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) -2.074 -2.471 -2.412
نسبة التداول (مرة) 0.260 0.336 0.269
رأس المال العامل (دينار) -5,464,931.000 -5,210,024.000 -6,399,953.000