المقايضة للنقل والاستثمار التقرير المالي
معلومات التداول في السوق النظامي
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| حجم التداول (دينار) | 6,070,152 | 1,536,669 | 2,769,295 |
| عدد الأسهم المتداولة | 24,921,340 | 6,830,437 | 8,108,433 |
| عدد العقود المنفذة | 8,049 | 3,916 | 3,779 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 13,915,000 | 13,915,000 | 13,915,000 |
| القيمة السوقية (دينار) | 3,061,300 | 2,783,000 | 3,061,300 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
الموجودات(دينار)
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 14,247 | 38,367 | 48,393 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 1,712,595 | 1,726,383 | 2,147,271 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 960,495 | 951,890 | 1,173,397 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| بضاعة | 757,866 | 797,188 | 891,846 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 3,555,021 | 3,816,363 | 4,661,246 |
| استثمارات طويلة الأجل | 25,563 | 67,809 | 107,809 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 5,452,531 | 6,387,353 | 7,168,365 |
| أراضي | 1,089,684 | 1,089,684 | 1,089,684 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 6,542,215 | 7,477,037 | 8,258,049 |
| موجودات أخرى | 660,000 | 761,375 | 1,477,374 |
| مجموع الموجودات | 10,782,799 | 12,122,584 | 14,504,478 |
المطلوبات(دينار)
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 798,437 | 1,153,141 | 759,795 |
| البنوك الدائنة | 295,651 | 1,070,755 | 1,241,370 |
| قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 |
| الجزء المتداول من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 1,248,531 | 2,386,544 | 2,187,676 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 159,051 | 280,893 | 285,315 |
| مجموع المطلوبات | 1,407,582 | 2,667,437 | 2,472,991 |
بيان الدخل(دينار)
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 3,720,396 | 4,677,858 | 5,213,581 |
| المصاريف التشغيلية | 3,229,119 | 4,394,621 | 4,855,308 |
| إجمالي الربح من العمليات | 491,277 | 283,237 | 358,273 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 377,840 | 472,587 | 545,085 |
| مصاريف البيع والتسويق | 0 | 0 | 0 |
| الاستهلاكات للفترة | 824,588 | 850,808 | 888,690 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 824,588 | 2,090,924 | 888,690 |
| صافي الربح التشغيلي | -711,151 | -2,280,274 | -1,075,502 |
| الايرادات الاخرى | 873,387 | 0 | 24,315 |
| مصاريف أخرى | 153,070 | 175,376 | 1,547,265 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | 9,166 | -2,455,650 | -2,598,452 |
| مصاريف فوائد بنكية | 89,096 | 120,690 | 131,165 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | -79,930 | -2,576,340 | -2,729,617 |
| ضريبة دخل السنة | 0 | 0 | 0 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح | -79,930 | -2,576,340 | -2,729,617 |
| حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | -79,930 | -2,576,340 | -2,729,617 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 38,367 | 48,393 | 224,982 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 689,205 | 236,699 | -394,321 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | 183,621 | -71,688 | 388,841 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -896,946 | -175,037 | -171,109 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 14,247 | 38,367 | 48,393 |
النسب المالية
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 179.097 | 49.087 | 58.271 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | -0.006 | -0.185 | -0.196 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.674 | 0.680 | 0.865 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | -38.300 | -1.080 | -1.122 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.3265 | 0.2943 | 0.2544 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 13.205 | 6.055 | 6.872 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | 0.246 | -52.495 | -49.840 |
| صافي الربح الى الايرادات % | -2.148 | -55.075 | -52.356 |
| العائد على مجموع الموجودات % | -0.741 | -21.252 | -18.819 |
| العائد على حقوق المساهمين % | -0.853 | -27.248 | -22.687 |
| معدل المديونية % | 13.054 | 22.004 | 17.050 |
| نسبة الملكية % | 86.946 | 77.996 | 82.950 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | 0.103 | -20.347 | -19.811 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.345 | 0.386 | 0.359 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 0.569 | 0.626 | 0.631 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 1.613 | 3.272 | 2.108 |
| نسبة التداول (مرة) | 2.847 | 1.599 | 2.131 |
| رأس المال العامل (دينار) | 2,306,490.000 | 1,429,819.000 | 2,473,570.000 |