المجموعة الاستشارية الاستثمارية التقرير المالي
معلومات التداول في السوق النظامي
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 1.26 | 1.36 | 2.10 |
| حجم التداول (دينار) | 497,485 | 689,769 | 2,288,333 |
| عدد الأسهم المتداولة | 385,949 | 360,736 | 1,547,605 |
| عدد العقود المنفذة | 141 | 312 | 425 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 20,000,000 | 20,000,000 | 18,945,000 |
| القيمة السوقية (دينار) | 25,200,000 | 27,200,000 | 39,784,500 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
الموجودات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 708,139 | 2,283,917 | 3,535,571 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 4,156,256 | 3,009,869 | 4,182,815 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 72,297 | 38,800 | 5,554 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| بضاعة | 1,292,970 | 1,215,676 | 1,419,727 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 7,133,401 | 7,459,730 | 10,100,333 |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 10,577,353 | 11,502,794 | 11,142,668 |
| أراضي | 7,833,731 | 7,833,731 | 7,833,731 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 6,432,674 | 4,140,717 | 2,704,765 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 24,843,758 | 23,477,242 | 21,681,164 |
| موجودات أخرى | 1,601,463 | 1,258,314 | 1,324,179 |
| مجموع الموجودات | 33,578,622 | 32,195,286 | 33,105,676 |
المطلوبات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 3,931,017 | 4,121,926 | 3,064,301 |
| البنوك الدائنة | 0 | 0 | 0 |
| قروض قصيرة الاجل | 1,726,161 | 1,112,885 | 0 |
| الجزء المتداول من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 8,300,253 | 7,198,698 | 6,136,237 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 4,936,247 | 5,481,687 | 0 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 5,785,389 |
| مجموع المطلوبات | 13,236,500 | 12,680,385 | 11,921,626 |
بيان الدخل(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 17,339,218 | 14,305,167 | 16,915,754 |
| المصاريف التشغيلية | 12,738,588 | 12,103,592 | 12,464,141 |
| إجمالي الربح من العمليات | 4,600,630 | 2,201,575 | 4,451,613 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 3,014,130 | 2,843,198 | 2,794,091 |
| مصاريف البيع والتسويق | 0 | 0 | 128,122 |
| الاستهلاكات للفترة | 1,572,909 | 1,568,974 | 1,466,168 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 256,738 | 620,000 | 208,865 |
| صافي الربح التشغيلي | 1,329,762 | -1,261,623 | 1,320,535 |
| الايرادات الاخرى | 316,176 | 441,088 | 365,320 |
| مصاريف أخرى | 300,000 | 150,000 | 0 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | 1,345,938 | -970,535 | 1,685,855 |
| مصاريف فوائد بنكية | 333,373 | 346,312 | 497,837 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | 1,012,565 | -1,316,847 | 1,188,018 |
| ضريبة دخل السنة | 185,344 | -151,937 | 271,961 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح | 827,221 | -1,164,910 | 916,057 |
| حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | 827,221 | -1,164,910 | 916,057 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 409,140 | 173,304 | 169,710 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 1,561,949 | 1,949,462 | 1,451,540 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -1,257,587 | -1,531,520 | -4,957,539 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -542,187 | -182,106 | 3,509,593 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 171,315 | 409,140 | 173,304 |
النسب المالية
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 1.930 | 1.804 | 8.169 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | 0.041 | -0.058 | 0.048 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 1.017 | 0.976 | 1.118 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | 30.463 | -23.349 | 43.430 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 1.2388 | 1.3938 | 1.8780 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 26.533 | 15.390 | 26.316 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | 7.762 | -6.785 | 9.966 |
| صافي الربح الى الايرادات % | 4.771 | -8.143 | 5.415 |
| العائد على مجموع الموجودات % | 2.464 | -3.618 | 2.767 |
| العائد على حقوق المساهمين % | 4.067 | -5.969 | 4.324 |
| معدل المديونية % | 39.419 | 39.386 | 36.011 |
| نسبة الملكية % | 60.581 | 60.614 | 63.989 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | 4.037 | -2.803 | 3.386 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.516 | 0.444 | 0.511 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 0.698 | 0.609 | 0.780 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | -14.860 | 54.802 | 4.267 |
| نسبة التداول (مرة) | 0.859 | 1.036 | 1.646 |
| رأس المال العامل (دينار) | -1,166,852.000 | 261,032.000 | 3,964,096.000 |