الشرق للمشاريع الاستثمارية التقرير المالي
معلومات التداول في السوق النظامي
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 1.93 | 2.50 | 2.48 |
| حجم التداول (دينار) | 1,280,454 | 28,861 | 120,174 |
| عدد الأسهم المتداولة | 654,743 | 11,358 | 57,905 |
| عدد العقود المنفذة | 42 | 21 | 27 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| القيمة السوقية (دينار) | 30,880,000 | 40,000,000 | 39,680,000 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
الموجودات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 1,075,484 | 329,096 | 878,622 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 170,700 | 84,892 | 496,547 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 30,863 | 17,163 | 16,069 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| بضاعة | 27,800 | 36,566 | 44,366 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 1,542,164 | 993,099 | 1,735,837 |
| استثمارات طويلة الأجل | 1,148,684 | 693,932 | 780,944 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 13,802,512 | 14,058,254 | 15,013,210 |
| أراضي | 4,037,487 | 4,037,487 | 4,037,487 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 17,839,999 | 18,095,741 | 19,050,697 |
| موجودات أخرى | 3,252 | 70,039 | 136,828 |
| مجموع الموجودات | 20,534,099 | 19,852,811 | 21,704,306 |
المطلوبات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 257,711 | 76,122 | 441,784 |
| البنوك الدائنة | 4,665 | 0 | 0 |
| قروض قصيرة الاجل | 177,780 | 177,780 | 162,965 |
| الجزء المتداول من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 827,889 | 493,354 | 1,116,432 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 399,515 | 352,941 | 237,035 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات | 1,227,404 | 846,295 | 1,353,467 |
بيان الدخل(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 3,679,047 | 2,027,305 | 5,593,517 |
| المصاريف التشغيلية | 1,224,052 | 862,400 | 1,941,906 |
| إجمالي الربح من العمليات | 2,454,995 | 1,164,905 | 3,651,611 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 2,407,972 | 2,273,165 | 1,138,086 |
| مصاريف البيع والتسويق | 209,130 | 153,893 | 239,220 |
| الاستهلاكات للفترة | 1,014,546 | 1,033,754 | 983,854 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 69,133 | 8,595 | 1,779,347 |
| صافي الربح التشغيلي | -231,240 | -1,270,748 | 494,958 |
| الايرادات الاخرى | 76,667 | 13,437 | 102,172 |
| مصاريف أخرى | 75,000 | 0 | 151,191 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | -229,573 | -1,257,311 | 445,939 |
| مصاريف فوائد بنكية | 0 | 0 | 0 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | -229,573 | -1,257,311 | 445,939 |
| ضريبة دخل السنة | 0 | 0 | 96,566 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 25,000 |
| صافي الربح | -229,573 | -1,257,311 | 324,373 |
| حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | -229,573 | -1,257,311 | 324,373 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 329,096 | 878,622 | 1,045,971 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 1,387,166 | -668,238 | 3,595,001 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -692,017 | -12,009 | -3,362,350 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | 51,239 | 130,721 | -400,000 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 1,075,484 | 329,096 | 878,622 |
النسب المالية
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 4.092 | 0.071 | 0.362 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | -0.014 | -0.079 | 0.020 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 1.207 | 1.188 | 1.272 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | -134.511 | -31.814 | 122.328 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 1.5994 | 2.1045 | 1.9498 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 66.729 | 57.461 | 65.283 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | -6.240 | -62.019 | 7.972 |
| صافي الربح الى الايرادات % | -6.240 | -62.019 | 5.799 |
| العائد على مجموع الموجودات % | -1.118 | -6.333 | 1.495 |
| العائد على حقوق المساهمين % | -1.189 | -6.615 | 1.594 |
| معدل المديونية % | 5.977 | 4.263 | 6.236 |
| نسبة الملكية % | 94.023 | 95.737 | 93.764 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.179 | 0.102 | 0.258 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 0.206 | 0.112 | 0.294 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 5.151 | 4.057 | 9.031 |
| نسبة التداول (مرة) | 1.863 | 2.013 | 1.555 |
| رأس المال العامل (دينار) | 714,275.000 | 499,745.000 | 619,405.000 |