التسهيلات التجارية الاردنية التقرير المالي
معلومات التداول في السوق النظامي
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 1.26 | 1.15 | 0.98 |
| حجم التداول (دينار) | 64,053 | 386,751 | 281,585 |
| عدد الأسهم المتداولة | 54,443 | 363,520 | 330,069 |
| عدد العقود المنفذة | 48 | 86 | 116 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 |
| القيمة السوقية (دينار) | 20,790,000 | 18,975,000 | 16,170,000 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
الموجودات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 317,063 | 129,040 | 445,070 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 0 | 0 | 0 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 0 | 0 | 0 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| بضاعة | 0 | 0 | 0 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 74,820,923 | 58,231,963 | 51,152,833 |
| استثمارات طويلة الأجل | 586,337 | 610,341 | 632,975 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 141,168 | 185,759 | 266,447 |
| أراضي | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 141,168 | 185,759 | 266,447 |
| موجودات أخرى | 2,613,733 | 2,406,155 | 2,023,621 |
| مجموع الموجودات | 78,162,161 | 61,434,218 | 54,075,876 |
المطلوبات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 0 | 0 | 0 |
| البنوك الدائنة | 3,678,709 | 3,722,389 | 4,592,375 |
| قروض قصيرة الاجل | 29,384,454 | 19,673,750 | 6,753,646 |
| الجزء المتداول من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 41,343,455 | 28,546,084 | 17,500,495 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 0 | 0 | 6,328,570 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات | 41,343,455 | 28,546,084 | 23,829,065 |
بيان الدخل(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 9,967,929 | 8,072,747 | 8,129,407 |
| المصاريف التشغيلية | 0 | 0 | 0 |
| إجمالي الربح من العمليات | 9,967,929 | 8,072,747 | 8,129,407 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 2,323,219 | 1,991,433 | 1,878,047 |
| مصاريف البيع والتسويق | 0 | 0 | 0 |
| الاستهلاكات للفترة | 265,615 | 317,717 | 302,211 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 418,472 | 844,133 | 551,835 |
| صافي الربح التشغيلي | 7,226,238 | 5,237,181 | 5,699,525 |
| الايرادات الاخرى | 219,507 | 93,444 | 103,269 |
| مصاريف أخرى | 36,048 | 88,677 | 276,154 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | 7,409,697 | 5,241,948 | 5,526,640 |
| مصاريف فوائد بنكية | 1,880,710 | 1,457,613 | 1,377,091 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | 5,528,987 | 3,784,335 | 4,149,549 |
| ضريبة دخل السنة | 1,572,811 | 1,118,778 | 1,183,234 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 25,000 | 25,000 | 0 |
| صافي الربح | 3,931,176 | 2,640,557 | 2,966,315 |
| حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | 3,931,176 | 2,640,557 | 2,966,315 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 129,040 | 445,070 | 504,291 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | -12,998,723 | -5,525,143 | 897,231 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | 661,929 | 371,581 | -1,903,569 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | 12,524,817 | 4,837,532 | 947,117 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 317,063 | 129,040 | 445,070 |
النسب المالية
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 0.330 | 2.203 | 2.000 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | 0.238 | 0.160 | 0.180 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 2.231 | 1.993 | 1.833 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | 5.289 | 7.186 | 5.451 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.5647 | 0.5770 | 0.5346 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | 74.335 | 64.934 | 67.983 |
| صافي الربح الى الايرادات % | 39.438 | 32.710 | 36.489 |
| العائد على مجموع الموجودات % | 5.030 | 4.298 | 5.486 |
| العائد على حقوق المساهمين % | 10.677 | 8.029 | 9.807 |
| معدل المديونية % | 52.895 | 46.466 | 44.066 |
| نسبة الملكية % | 47.106 | 53.534 | 55.934 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | 3.940 | 3.596 | 4.013 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.128 | 0.131 | 0.150 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 70.610 | 43.458 | 30.510 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 0.298 | 0.272 | 0.242 |
| نسبة التداول (مرة) | 1.810 | 2.040 | 2.923 |
| رأس المال العامل (دينار) | 33,477,468.000 | 29,685,879.000 | 33,652,338.000 |