القائمة

الثقة للاستثمارات الاردنية التقرير المالي

معلومات التداول في السوق النظامي

2021 2020 2019
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.62 0.54 0.60
حجم التداول (دينار) 207,559 604,103 420,210
عدد الأسهم المتداولة 365,520 875,252 914,535
عدد العقود المنفذة 600 1,215 585
عدد الأسهم المكتتب بها 27,270,078 27,270,078 27,270,078
القيمة السوقية (دينار) 16,907,448 14,725,842 16,362,047
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

الموجودات(دينار)

2021 2020 2019
النقد في الصندوق ولدى البنوك 1,058,203 2,399,980 8,107,991
شيكات برسم التحصيل 0 0 0
أرصدة مدينة اخرى 449,323 407,322 394,593
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل 2,526,233 1,774,080 1,909,808
موجودات اخرى متداولة 0 0 0
مجموع الموجودات المتداولة 4,151,580 4,659,901 10,490,996
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل 5,493,436 4,921,351 4,463,019
استثمارات في أراضي وعقارات 10,393,681 10,375,709 10,247,728
استثمارات في شركات تابعة أو حليفة أو زميلة 10,127,286 10,363,112 10,576,250
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 2,129,259 2,168,184 2,209,156
موجودات أخرى 0 0 0
مجموع الموجودات غير المتداولة 28,143,662 27,828,356 27,496,153
مجموع الموجودات 32,295,242 32,488,257 37,987,149

المطلوبات(دينار)

2021 2020 2019
ذمم دائنة لاطراف ذات علاقة 0 0 0
البنوك الدائنة 0 0 0
قروض قصيرة الاجل 120,420 146,743 153,396
مطلوبات اخرى متداولة 725,799 823,380 1,753,301
مجموع المطلوبات المتداولة 891,360 1,116,971 1,958,384
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 135,000 255,420 402,163
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 0 0 0
مجموع المطلوبات 1,026,360 1,372,391 2,360,547

حقوق المساهمين(دينار)

2021 2020 2019
رأس المال المصرح به 27,270,078 27,270,078 27,270,078
راس المال المكتتب به والمدفوع 27,270,078 27,270,078 27,270,078
احتياطي اجباري 1,452,237 1,342,748 1,342,748
احتياطي اختياري 0 0 0
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
خصم الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 0 3,500,000
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة 507,087 67,118 16,859
الارباح (الخسائر) المدورة 325,530 684,010 1,653,971
مجموع حقوق المساهمين 29,554,932 29,363,954 33,783,656
حقوق غير مسيطرين 1,713,950 1,751,912 1,842,946
مجموع حقوق الملكية 31,268,882 31,115,866 35,626,602
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 32,295,242 32,488,257 37,987,149

بيان الدخل(دينار)

2021 2020 2019
صافي عمولات الوساطة 20,912 5,464 9,788
أتعاب ادارية واستشارية 0 0 0
ايرادات فوائد بنكية 57,560 162,505 22,344
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من قائمة الدخل 194,906 229,419 232,417
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل 0 0 0
أرباح فروقات تقييم الموجودات المالية(غير متحققة) 440,976 0 0
حصة الشركة من نتائج الشركة الحليفة أو التابعة أو الزميلة -235,826 -213,138 7,113,978
الايرادات الاخرى 176,621 139,830 133,202
مجموع الايرادات 655,149 324,080 7,511,729
خسائر موجودات مالية متحققة 0 371 0
تدني تقييم موجودات مالية (غير متحققة) 0 198,998 0
المصاريف الادارية والعمومية 955,099 902,415 1,274,633
مصاريف فوائد بنكية 53,679 74,651 92,982
مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها -77,292 -17 23,251
الاستهلاكات للفترة 0 0 0
مصاريف أخرى 0 161,932 141,792
مخصصات متنوعة أخرى 0 0 0
مجموع المصاريف 931,486 1,338,350 1,532,658
صافي الربح قبل الضريبة والرسوم -276,337 -1,014,270 5,979,071
ضريبة الدخل 0 30,000 710,406
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 0 0 0
صافي الربح -276,337 -1,044,270 5,268,665
حقوق غير مسيطرين -22,746 -74,309 -29,413
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة -253,591 -969,961 5,298,078

التدفقات النقدية(دينار)

2021 2020 2019
النقد وما في حكمه في بداية السنة 2,399,980 8,107,991 285,876
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل -973,304 -1,505,994 -702,727
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -171,638 -653,778 8,651,238
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -196,835 -3,548,239 -126,396
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 1,058,203 2,399,980 8,107,991

النسب المالية

2021 2020 2019
معدل دوران السهم % 1.340 3.210 3.350
عائد السهم الواحد (دينار) -0.010 -0.040 0.190
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.000 0.000 0.130
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 1.080 1.080 1.240
القيمة السوقية الى العائد (مره) -66.670 -15.180 3.090
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.000 0.000 21.390
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 0.000 0.000 66.060
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 0.570 0.500 0.480
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة الى مجموع الايرادات % -33.990 -289.930 80.830
صافي الربح الى مجموع الايرادات % -42.180 -322.230 70.140
العائد على مجموع الموجودات % -0.860 -3.210 13.870
العائد على حقوق المساهمين % -0.860 -3.300 15.680
معدل المديونية % 3.180 4.220 6.210
نسبة الملكية % 96.820 95.780 93.790
معدل تغطية الفوائد (مرة) -4.150 -12.590 65.300
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.020 0.010 0.200
معدل دوران الموجودات المالية (مرة) 0.040 0.020 0.440
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) 0.200 0.090 0.880
نسبة التداول (مرة) 4.660 4.170 5.360
رأس المال العامل (دينار) 3,260,220.000 3,542,930.000 8,532,612.000