البحر المتوسط للاستثمارات السياحية التقرير المالي
معلومات التداول في السوق النظامي
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 1.90 | 2.03 | 2.43 |
| حجم التداول (دينار) | 2,964 | 76,233 | 20,821,311 |
| عدد الأسهم المتداولة | 1,510 | 33,500 | 10,767,945 |
| عدد العقود المنفذة | 9 | 22 | 80 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| القيمة السوقية (دينار) | 85,500,000 | 91,350,000 | 109,350,000 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
الموجودات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 1,579,706 | 488,999 | 4,950,268 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 457,871 | 157,367 | 460,240 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 0 | 0 | 0 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| بضاعة | 209,253 | 210,854 | 385,338 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 2,416,359 | 1,012,325 | 6,009,382 |
| استثمارات طويلة الأجل | 416,040 | 367,681 | 351,869 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 46,651,692 | 30,066,841 | 31,365,235 |
| أراضي | 13,603,314 | 13,603,314 | 13,603,314 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 52,993 | 14,533,565 | 7,587,702 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 60,307,999 | 58,203,720 | 52,556,251 |
| موجودات أخرى | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات | 63,140,398 | 59,583,726 | 58,917,502 |
المطلوبات(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 1,046,780 | 732,257 | 1,048,830 |
| البنوك الدائنة | 0 | 0 | 0 |
| قروض قصيرة الاجل | 1,698,216 | 2,838,044 | 0 |
| الجزء المتداول من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 3,682,760 | 4,367,178 | 2,233,469 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 13,220,244 | 7,711,306 | 5,545,000 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات | 16,903,004 | 12,078,484 | 7,778,469 |
بيان الدخل(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 8,267,271 | 3,824,021 | 14,873,688 |
| المصاريف التشغيلية | 6,269,312 | 5,385,989 | 2,930,361 |
| إجمالي الربح من العمليات | 1,997,959 | -1,561,968 | 11,943,327 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 2,879,088 | 2,151,153 | 9,471,088 |
| مصاريف البيع والتسويق | 0 | 0 | 0 |
| الاستهلاكات للفترة | 2,029,685 | 1,746,767 | 1,701,023 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 0 | 0 | 2,325,339 |
| صافي الربح التشغيلي | -881,129 | -3,713,121 | 146,900 |
| الايرادات الاخرى | 120,216 | 217,332 | 222,614 |
| مصاريف أخرى | 326,249 | 112,267 | 0 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | -1,087,162 | -3,608,056 | 369,514 |
| مصاريف فوائد بنكية | 229,046 | 41,547 | 42,122 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | -1,316,208 | -3,649,603 | 327,392 |
| ضريبة دخل السنة | 0 | 0 | 51,073 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 55,000 |
| صافي الربح | -1,316,208 | -3,649,603 | 221,319 |
| حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | -1,316,208 | -3,649,603 | 221,319 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 488,999 | 4,950,268 | 4,484,423 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 1,103,734 | -1,958,731 | 1,618,662 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -4,122,574 | -7,328,442 | -6,647,539 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | 4,109,547 | 4,825,904 | 5,494,722 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 1,579,706 | 488,999 | 4,950,268 |
النسب المالية
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 0.003 | 0.074 | 23.929 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | -0.029 | -0.081 | 0.005 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 1.028 | 1.056 | 1.136 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | -64.959 | -25.030 | 494.083 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 1.8492 | 1.9229 | 2.1383 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 24.167 | -40.846 | 80.298 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | -13.150 | -94.352 | 2.484 |
| صافي الربح الى الايرادات % | -15.921 | -95.439 | 1.488 |
| العائد على مجموع الموجودات % | -2.085 | -6.125 | 0.376 |
| العائد على حقوق المساهمين % | -2.847 | -7.683 | 0.433 |
| معدل المديونية % | 26.771 | 20.271 | 13.202 |
| نسبة الملكية % | 73.230 | 79.729 | 86.798 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | -4.747 | -86.843 | 8.773 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.131 | 0.064 | 0.252 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 0.137 | 0.066 | 0.283 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | -6.528 | -1.140 | 3.939 |
| نسبة التداول (مرة) | 0.656 | 0.232 | 2.691 |
| رأس المال العامل (دينار) | -1,266,401.000 | -3,354,853.000 | 3,775,913.000 |