القائمة

الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين التقرير المالي

معلومات التداول في السوق النظامي

2021 2020 2019
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.61 0.50 0.50
حجم التداول (دينار) 262,516 158,707 1,131,423
عدد الأسهم المتداولة 479,794 346,405 1,844,684
عدد العقود المنفذة 863 446 1,900
عدد الأسهم المكتتب بها 14,512,500 14,512,500 14,512,500
القيمة السوقية (دينار) 8,852,625 7,256,250 7,256,250
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

الموجودات(دينار)

2021 2020 2019
النقد في الصندوق ولدى البنوك 3,192,143 2,242,401 3,230,684
شيكات برسم التحصيل 0 0 0
أرصدة مدينة اخرى 105,528 130,374 96,881
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل 4,969,105 4,973,697 5,405,614
موجودات اخرى متداولة 89,000 89,000 89,000
مجموع الموجودات المتداولة 9,493,240 8,886,853 9,811,737
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل 3,933,732 3,667,857 3,667,857
استثمارات في أراضي وعقارات 2,846,481 2,846,481 2,846,481
استثمارات في شركات تابعة أو حليفة أو زميلة 0 0 0
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 31,832 13,224 9,649
موجودات أخرى 1,750,431 1,973,498 954,071
مجموع الموجودات غير المتداولة 8,562,476 8,501,060 7,478,058
مجموع الموجودات 18,055,716 17,387,913 17,289,794

المطلوبات(دينار)

2021 2020 2019
ذمم دائنة لاطراف ذات علاقة 151,264 97,776 64,954
البنوك الدائنة 0 0 0
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
مطلوبات اخرى متداولة 469,942 450,576 445,011
مجموع المطلوبات المتداولة 821,646 642,640 637,847
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 0 0 0
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 0 0 0
مجموع المطلوبات 821,646 642,640 637,847

حقوق المساهمين(دينار)

2021 2020 2019
رأس المال المصرح به 14,512,500 14,512,500 14,512,500
راس المال المكتتب به والمدفوع 14,512,500 14,512,500 14,512,500
احتياطي اجباري 2,401,062 2,348,558 2,340,245
احتياطي اختياري 11,448 11,448 11,448
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
علاوة الاصدار 105,986 105,986 105,986
خصم الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 0 0
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة 0 0 0
الارباح (الخسائر) المدورة -430,822 -830,647 -892,409
مجموع حقوق المساهمين 16,600,174 16,147,845 16,077,770
حقوق غير مسيطرين 633,896 597,428 574,177
مجموع حقوق الملكية 17,234,070 16,745,273 16,651,947
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 18,055,716 17,387,913 17,289,794

بيان الدخل(دينار)

2021 2020 2019
صافي عمولات الوساطة 371,276 212,088 177,931
أتعاب ادارية واستشارية 0 0 0
ايرادات فوائد بنكية 192,474 204,902 295,255
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من قائمة الدخل 670,600 93,520 50,356
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل 61,704 -10,905 2,585
أرباح فروقات تقييم الموجودات المالية(غير متحققة) 110,647 225,577 0
حصة الشركة من نتائج الشركة الحليفة أو التابعة أو الزميلة 0 0 0
الايرادات الاخرى 12,038 35,122 667,756
مجموع الايرادات 1,418,739 760,304 1,193,883
خسائر موجودات مالية متحققة 74,311 27,605 0
تدني تقييم موجودات مالية (غير متحققة) 0 0 1,695,684
المصاريف الادارية والعمومية 594,848 537,517 483,759
مصاريف فوائد بنكية 0 0 0
مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها 91,530 0 0
الاستهلاكات للفترة 0 0 0
مصاريف أخرى 96,540 88,806 168,454
مخصصات متنوعة أخرى 0 0 0
مجموع المصاريف 857,229 653,928 2,347,897
صافي الربح قبل الضريبة والرسوم 561,510 106,376 -1,154,014
ضريبة الدخل 28,723 13,050 11,288
ضريبة دخل سنوات سابقة 12,323 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 31,667 0 0
صافي الربح 488,797 93,326 -1,165,302
حقوق غير مسيطرين 36,468 23,251 26,366
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 452,329 70,075 -1,191,668

التدفقات النقدية(دينار)

2021 2020 2019
النقد وما في حكمه في بداية السنة 2,242,401 3,230,684 4,459,943
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 991,763 10,468 975,631
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -95,509 -1,031,573 210,261
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل 53,488 32,822 -2,415,151
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 3,192,143 2,242,401 3,230,684

النسب المالية

2021 2020 2019
معدل دوران السهم % 3.310 2.390 12.710
عائد السهم الواحد (دينار) 0.030 0.000 -0.080
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.000 0.000 0.000
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 1.140 1.110 1.110
القيمة السوقية الى العائد (مره) 19.570 103.550 -6.090
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.000 0.000 0.000
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 0.000 0.000 0.000
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 0.530 0.450 0.450
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة الى مجموع الايرادات % 39.580 13.990 -96.660
صافي الربح الى مجموع الايرادات % 34.450 12.270 -97.610
العائد على مجموع الموجودات % 2.710 0.540 -6.740
العائد على حقوق المساهمين % 2.720 0.430 -7.410
معدل المديونية % 4.550 3.700 3.690
نسبة الملكية % 95.450 96.300 96.310
معدل تغطية الفوائد (مرة) 0.000 0.000 0.000
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.080 0.040 0.070
معدل دوران الموجودات المالية (مرة) 0.160 0.090 0.130
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) 0.160 0.090 0.130
نسبة التداول (مرة) 11.550 13.830 15.380
رأس المال العامل (دينار) 8,671,594.000 8,244,213.000 9,173,890.000